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| 诺唯赞(688105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,097.04 | 109,104.78 | 75,106.04 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.06 | 1,488.67 | 2,283.12 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,534.10 | 110,593.44 | 77,389.15 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,531.95 | 17,066.02 | 13,786.76 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,981.36 | 16,151.51 | 8,036.68 | -- | |
| 支付的各项税费 | 15,216.96 | 11,026.20 | 3,847.00 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,448.56 | 14,342.02 | 9,867.23 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,178.84 | 58,585.75 | 35,537.67 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,355.27 | 52,007.69 | 41,851.49 | 6,406.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319,802.00 | 200,202.00 | 84,226.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,428.77 | 577.71 | 298.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.38 | 15.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,248.15 | 200,794.88 | 84,524.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,254.25 | 10,073.23 | 6,797.74 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 399,297.00 | 269,335.36 | 108,221.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,551.25 | 279,408.58 | 115,019.04 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,303.10 | -78,613.70 | -30,494.69 | -5,744.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,836.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,951.00 | 32,951.00 | 32,836.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 2,094.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.20 | 147.27 | 108.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.60 | 10.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,830.80 | 6,557.27 | 2,202.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,120.20 | 26,393.73 | 30,633.41 | 32,789.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.51 | -85.16 | 107.64 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,782.86 | -297.45 | 42,097.85 | 33,471.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,377.32 | 9,377.32 | 9,377.32 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,160.18 | 9,079.87 | 51,475.16 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,172.50 | -- | 45,298.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,933.14 | -- | 2,849.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,252.10 | -- | 496.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.62 | -- | 34.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 971.15 | -- | 377.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.99 | -- | 103.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -251.07 | -- | -185.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 529.90 | -- | 0.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,242.83 | -- | -298.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,873.86 | -- | 1,930.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.77 | -- | 27.89 | -- | |
| 存货的减少 | -12,820.47 | -- | -10,677.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,436.37 | -- | -15,620.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,923.38 | -- | 15,986.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,061.70 | -- | 688.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,355.27 | -- | 41,851.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,160.18 | -- | 51,475.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,377.32 | -- | 9,377.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,782.86 | -- | 42,097.85 | -- | |
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