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| 诺唯赞(688105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,498.01 | 209,294.96 | 156,103.12 | 95,770.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,578.45 | 1,701.93 | 1,170.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.97 | 3,298.59 | 3,044.96 | 1,712.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,936.43 | 214,295.48 | 160,319.00 | 97,482.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,939.58 | 99,951.01 | 84,256.81 | 53,454.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,616.60 | 52,110.88 | 33,088.23 | 17,594.20 | |
| 支付的各项税费 | 17,250.32 | 16,692.37 | 10,535.50 | 4,654.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,613.34 | 32,754.96 | 19,328.59 | 14,506.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,419.84 | 201,509.22 | 147,209.12 | 90,209.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,516.59 | 12,786.26 | 13,109.88 | 7,273.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 921,428.00 | 678,858.00 | 456,100.00 | 152,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,169.68 | 4,740.95 | 3,249.71 | 1,045.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,558.79 | 850.41 | 764.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 929,156.47 | 684,449.37 | 460,113.71 | 153,045.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,286.04 | 76,659.93 | 61,397.87 | 37,596.78 | |
| 投资所支付的现金 | 916,321.41 | 664,397.00 | 465,830.58 | 185,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,792.73 | 16,387.33 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,024,400.17 | 757,444.26 | 527,228.45 | 223,496.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,243.71 | -72,994.89 | -67,114.74 | -70,451.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,200.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,200.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,640.95 | 10,000.00 | 791.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,223.69 | 12,170.03 | 12,041.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,294.87 | 22,170.03 | 12,833.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,905.13 | 7,829.97 | -12,833.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504.11 | -50.18 | -0.97 | -169.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,317.88 | -52,428.84 | -66,839.06 | -63,348.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,776.96 | 147,776.96 | 147,776.96 | 147,776.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,459.08 | 95,348.12 | 80,937.90 | 84,428.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,350.69 | -- | 61,394.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,405.27 | -- | 5,140.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,700.84 | -- | 2,203.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.22 | -- | 238.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,483.12 | -- | 1,835.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.57 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,262.60 | -- | 10.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,589.70 | -- | -1,006.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 743.43 | -- | 489.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,212.46 | -- | -2,530.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,223.57 | -- | 427.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 718.88 | -- | 63.98 | -- | |
| 存货的减少 | -40,382.14 | -- | -50,174.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,289.08 | -- | -28,743.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,457.66 | -- | 19,408.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 737.48 | -- | 372.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,516.59 | -- | 13,109.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,459.08 | -- | 80,937.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,776.96 | -- | 147,776.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,317.88 | -- | -66,839.06 | -- | |
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