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诺唯赞(688105) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,824.59 | 118,208.40 | 86,869.08 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.34 | 949.98 | 835.37 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 186,145.93 | 119,158.38 | 87,704.45 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,632.72 | 29,556.33 | 21,720.26 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,469.19 | 24,652.06 | 14,738.07 | -- | |
支付的各项税费 | 17,566.79 | 14,001.41 | 8,940.60 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,797.14 | 21,021.20 | 11,485.84 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 124,465.84 | 89,231.00 | 56,884.76 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,680.09 | 29,927.39 | 30,819.69 | 23,683.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 530,728.35 | 370,900.00 | 311,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,614.70 | 1,570.17 | 983.92 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.62 | 161.79 | 103.57 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 533,615.67 | 372,631.96 | 312,087.49 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,196.02 | 21,636.17 | 14,474.29 | -- | |
投资所支付的现金 | 650,228.35 | 395,952.42 | 323,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 676,424.37 | 417,588.59 | 337,974.29 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,808.70 | -44,956.63 | -25,886.80 | -25,365.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 212,897.09 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 212,897.09 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,955.60 | 2,480.60 | 1,634.48 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 444.51 | 266.78 | 180.19 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,519.82 | 182.32 | 182.32 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,919.94 | 2,929.70 | 1,996.98 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206,977.15 | -2,929.70 | -1,996.98 | -992.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.75 | -65.87 | -84.37 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,616.78 | -18,024.82 | 2,851.53 | -2,643.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,160.18 | 22,160.18 | 22,160.18 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,776.96 | 4,135.36 | 25,011.71 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 67,828.96 | -- | 39,185.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,912.54 | -- | 1,793.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,789.54 | -- | 1,091.61 | -- | |
无形资产摊销 | 336.07 | -- | 143.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,791.75 | -- | 1,002.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -6.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 235.21 | -- | 27.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -582.93 | -- | -369.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 669.45 | -- | 280.03 | -- | |
投资损失 | -2,397.84 | -- | -892.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,578.24 | -- | -496.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 77.67 | -- | 46.78 | -- | |
存货的减少 | -14,894.39 | -- | -13,621.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,320.13 | -- | -2,809.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,378.11 | -- | 3,670.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 746.95 | -- | 373.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,680.09 | -- | 30,819.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 147,776.96 | -- | 25,011.71 | -- | |
现金的期初余额 | 22,160.18 | -- | 22,160.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 125,616.78 | -- | 2,851.53 | -- |
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