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| 品茗科技(688109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,491.71 | -- | 14,302.27 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,181.20 | -- | 711.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.10 | -- | 784.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,298.01 | -- | 15,798.59 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,747.55 | -- | 2,594.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,728.65 | -- | 8,658.15 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,253.19 | -- | 1,835.23 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,358.41 | -- | 1,943.63 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,087.81 | -- | 15,031.39 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,210.20 | 1,675.85 | 767.19 | -2,683.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.57 | -- | 138.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,307.95 | -- | 8,138.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 451.24 | -- | 107.29 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,451.24 | -- | 8,107.29 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,143.29 | -- | 30.73 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,997.93 | -- | 1,997.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,129.06 | -- | 1,997.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,129.06 | -- | -1,997.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,062.14 | 1,675.85 | -1,200.00 | -2,683.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,858.71 | -- | 15,858.71 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,796.57 | -- | 14,658.71 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,764.24 | -- | 3,641.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.09 | -- | 245.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.29 | -- | 83.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.55 | -- | 6.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.18 | -- | 61.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -298.57 | -- | -138.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.73 | -- | -80.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -352.72 | -- | -172.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,241.66 | -- | -2,376.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,590.61 | -- | -503.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,210.20 | -- | 767.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,796.57 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,858.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,062.14 | -- | -- | -- | |
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