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| 品茗科技(688109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,246.66 | 26,325.58 | 18,011.43 | 9,342.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,130.37 | 1,383.36 | 902.08 | 714.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.42 | 1,068.30 | 933.78 | 211.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,983.45 | 28,777.24 | 19,847.29 | 10,268.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,536.91 | 7,299.84 | 4,550.00 | 3,117.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,832.55 | 18,211.89 | 12,490.89 | 7,534.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,286.26 | 3,870.20 | 2,710.51 | 1,702.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,807.03 | 6,112.74 | 3,915.30 | 1,561.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,462.75 | 35,494.67 | 23,666.69 | 13,915.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,479.29 | -6,717.43 | -3,819.40 | -3,647.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.89 | 412.78 | 194.90 | 61.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,631.89 | 6,424.78 | 10,206.90 | 4,073.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001.74 | 611.34 | 365.65 | 113.16 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 42,000.00 | 44,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,001.74 | 54,611.34 | 44,365.65 | 11,113.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,369.85 | -48,186.56 | -34,158.75 | -7,039.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,589.89 | 62,589.89 | 62,589.89 | 62,589.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,589.89 | 62,696.11 | 62,589.89 | 62,589.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,240.61 | 4,349.92 | 4,349.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,974.00 | 3,101.41 | 2,254.82 | 337.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,214.61 | 7,451.33 | 6,604.74 | 337.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,375.27 | 55,244.78 | 55,985.15 | 62,252.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,526.13 | 340.79 | 18,007.00 | 51,566.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,796.57 | 13,796.57 | 13,796.57 | 13,796.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,322.70 | 14,137.35 | 31,803.57 | 65,362.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,267.95 | -- | 3,941.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.07 | -- | 78.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.00 | -- | 102.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.67 | -- | 13.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.12 | -- | 76.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.43 | -- | -55.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.38 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,083.17 | -- | -194.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.78 | -- | 19.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.04 | -- | 5.52 | -- | |
| 存货的减少 | -529.75 | -- | -878.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,310.73 | -- | -3,851.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,524.00 | -- | -3,383.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 487.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,479.29 | -- | -3,819.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,322.70 | -- | 31,803.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,796.57 | -- | 13,796.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,526.13 | -- | 18,007.00 | -- | |
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