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| 联测科技(688113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,798.04 | 18,526.73 | 10,682.45 | 7,221.82 | |
| 收到的税费返还 | 0.23 | 90.81 | 88.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.64 | 1,824.96 | 1,894.31 | 215.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,633.91 | 20,442.50 | 12,665.45 | 7,437.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,544.74 | 10,939.23 | 7,781.65 | 2,938.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,399.03 | 2,693.32 | 1,887.28 | 1,140.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,975.41 | 2,218.69 | 1,885.87 | 1,108.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,416.04 | 2,672.24 | 1,861.92 | 944.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,335.22 | 18,523.48 | 13,416.73 | 6,131.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,298.70 | 1,919.02 | -751.28 | 1,305.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,900.00 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.93 | 164.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.98 | 30.36 | 27.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,192.91 | 22,195.33 | 27.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,172.78 | 1,502.37 | 701.67 | 283.81 | |
| 投资所支付的现金 | 55,900.00 | 34,900.00 | 22,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,072.78 | 36,402.37 | 22,701.67 | 283.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,879.86 | -14,207.04 | -22,674.25 | -283.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,624.00 | 30,624.00 | 30,624.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,624.00 | 30,624.00 | 30,624.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,422.19 | 5,317.08 | 5,317.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,422.19 | 5,317.08 | 5,317.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,201.81 | 25,306.92 | 25,306.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,620.64 | 13,018.98 | 1,881.40 | 1,022.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,284.14 | 10,284.14 | 10,284.14 | 10,284.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,904.79 | 23,303.12 | 12,165.54 | 11,306.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,651.03 | -- | 3,678.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.48 | -- | 89.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,120.64 | -- | 553.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.97 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.08 | -- | -0.00 | -- | |
| 投资损失 | -288.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.52 | -- | 27.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,505.03 | -- | 475.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,757.33 | -- | 3,129.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -407.76 | -- | -8,715.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 204.13 | -- | 116.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,298.70 | -- | -751.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,904.79 | -- | 12,165.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,284.14 | -- | 10,284.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,620.64 | -- | 1,881.40 | -- | |
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