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联测科技(688113) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,574.24 | 7,621.81 | 35,478.88 | 27,571.78 | 17,090.13 |
收到的税费返还 | 113.74 | 95.80 | 312.14 | 272.26 | 179.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.82 | 233.08 | 1,721.89 | 579.32 | 382.00 |
经营活动现金流入小计 | 21,031.80 | 7,950.69 | 37,512.92 | 28,423.36 | 17,652.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,046.23 | 5,528.95 | 16,606.95 | 15,954.57 | 7,534.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,605.57 | 2,180.57 | 5,928.13 | 4,486.79 | 3,138.14 |
支付的各项税费 | 1,794.47 | 1,066.16 | 4,186.33 | 3,611.20 | 2,943.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,397.13 | 599.72 | 4,422.83 | 2,620.33 | 1,700.22 |
经营活动现金流出小计 | 17,843.41 | 9,375.40 | 31,144.24 | 26,672.89 | 15,317.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,188.40 | -1,424.71 | 6,368.68 | 1,750.47 | 2,334.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 3,000.00 | 51,416.00 | 41,896.00 | 28,696.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.21 | 11.52 | 453.96 | 364.19 | 283.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | -- | 27.96 | 6.75 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 110.75 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.13 | 40.00 | 0.16 | -- | 1.94 |
投资活动现金流入小计 | 13,211.47 | 3,051.52 | 51,898.08 | 42,266.94 | 28,981.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,119.36 | 1,445.90 | 15,737.64 | 7,024.79 | 4,797.84 |
投资所支付的现金 | 16,772.00 | 9,000.00 | 38,795.00 | 34,995.00 | 24,295.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,911.36 | 10,465.90 | 54,532.64 | 42,019.79 | 29,092.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,699.90 | -7,414.38 | -2,634.56 | 247.15 | -111.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 554.14 | 534.14 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 172.92 | 152.92 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.39 | 32.34 | 25.71 |
筹资活动现金流入小计 | 160.00 | 160.00 | 584.54 | 566.48 | 25.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,267.28 | -- | 1,223.04 | 1,223.04 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.54 | 55.92 | 1,082.13 | 807.36 | 610.52 |
筹资活动现金流出小计 | 2,717.82 | 55.92 | 2,305.17 | 2,030.40 | 610.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,557.82 | 104.08 | -1,720.64 | -1,463.93 | -584.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.66 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 3.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,067.65 | -8,735.01 | 2,013.61 | 533.72 | 1,642.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,880.86 | 23,880.86 | 21,867.25 | 21,867.25 | 21,867.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,813.21 | 15,145.85 | 23,880.86 | 22,400.97 | 23,510.05 |
附注 | |||||
净利润 | 4,764.84 | -- | 9,131.01 | -- | 4,880.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 589.10 | -- | 942.16 | -- | 759.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,306.77 | -- | 1,556.77 | -- | 777.63 |
无形资产摊销 | 53.34 | -- | 110.89 | -- | 55.96 |
长期待摊费用摊销 | 10.38 | -- | 22.33 | -- | 22.97 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 41.09 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.63 | -- | 11.58 |
公允价值变动损失 | -0.35 | -- | -18.21 | -- | 81.22 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 47.35 | -- | 36.76 | -- | 25.00 |
投资损失 | -62.74 | -- | -271.29 | -- | -297.38 |
递延所得税资产减少 | -165.24 | -- | -298.88 | -- | -304.45 |
递延所得税负债增加 | -0.75 | -- | -1.50 | -- | -1.88 |
存货的减少 | 312.94 | -- | -581.36 | -- | -509.41 |
经营性应收项目的减少 | -663.38 | -- | -7,934.68 | -- | -4,106.58 |
经营性应付项目的增加 | -3,372.28 | -- | 1,493.24 | -- | -67.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 368.42 | -- | 1,492.67 | -- | 1,008.08 |
经营活动产生现金流量净额 | 3,188.40 | -- | 6,368.68 | -- | 2,334.97 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,813.21 | -- | 23,880.86 | -- | 23,510.05 |
现金的期初余额 | 23,880.86 | -- | 21,867.25 | -- | 21,867.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,067.65 | -- | 2,013.61 | -- | 1,642.80 |
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