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华大智造

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华大智造(688114) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,598.95
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金18.70
经营活动现金流入小计85,617.65
购买商品、接受劳务支付的现金44,041.64
支付给职工以及为职工支付的现金23,281.69
支付的各项税费757.56
支付的其他与经营活动有关的现金8,312.14
经营活动现金流出小计76,393.03
经营活动产生的现金流量净额9,224.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,856.53
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,289.06
投资活动现金流出小计12,145.59
投资活动产生的现金流量净额-12,145.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金296,585.07
筹资活动现金流入小计301,085.07
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,167.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金296,775.50
筹资活动现金流出小计297,943.46
筹资活动产生的现金流量净额3,141.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-449.15
五、现金及现金等价物净增加额-228.52
加:期初现金及现金等价物余额10,338.79
六、期末现金及现金等价物余额10,110.27
附注
净利润-4,673.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备158.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,474.68
无形资产摊销1,967.13
长期待摊费用摊销125.59
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失775.76
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,679.21
投资损失146.65
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加-1,768.28
存货的减少-2,673.21
经营性应收项目的减少-6,668.99
经营性应付项目的增加17,681.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,224.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,110.27
现金的期初余额10,338.79
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-228.52
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