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华大智造

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华大智造(688114) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,745.74
收到的税费返还149.33
收到的其他与经营活动有关的现金6,417.15
经营活动现金流入小计122,312.22
购买商品、接受劳务支付的现金78,149.56
支付给职工以及为职工支付的现金34,477.71
支付的各项税费8,506.55
支付的其他与经营活动有关的现金20,678.85
经营活动现金流出小计141,812.67
经营活动产生的现金流量净额-19,500.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,282.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金307,010.47
投资活动现金流入小计308,304.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,091.89
投资所支付的现金430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金414,947.67
投资活动现金流出小计436,469.56
投资活动产生的现金流量净额-128,165.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,862.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金89,544.69
发行债券收到的现金89,347.97
收到其他与筹资活动有关的现金10,952.03
筹资活动现金流入小计196,707.20
偿还债务支付的现金39,805.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,761.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金434.91
筹资活动现金流出小计47,002.24
筹资活动产生的现金流量净额149,704.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.15
五、现金及现金等价物净增加额2,018.05
加:期初现金及现金等价物余额4,168.42
六、期末现金及现金等价物余额6,186.47
附注
净利润-23,891.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-23.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,870.54
无形资产摊销7,437.19
长期待摊费用摊销1,110.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7,938.25
投资损失-10.12
递延所得税资产减少-2,304.52
递延所得税负债增加-321.21
存货的减少-2,804.66
经营性应收项目的减少16,014.71
经营性应付项目的增加-26,591.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-19,500.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,186.47
现金的期初余额4,168.42
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,018.05
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