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| 华大智造(688114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,474.01 | 327,469.89 | 239,638.21 | 123,354.90 | |
| 收到的税费返还 | 13,293.65 | 12,602.82 | 12,008.60 | 3,661.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234,693.73 | 226,123.46 | 4,019.17 | 1,658.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,461.38 | 566,196.17 | 255,665.99 | 128,674.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,943.83 | 200,025.08 | 136,250.21 | 63,966.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,259.04 | 78,888.91 | 51,812.15 | 28,941.34 | |
| 支付的各项税费 | 74,306.48 | 23,793.81 | 17,350.66 | 7,294.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,827.50 | 56,250.18 | 39,066.66 | 17,006.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 524,336.85 | 358,957.98 | 244,479.70 | 117,208.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,124.53 | 207,238.19 | 11,186.29 | 11,466.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,257.95 | 16,257.95 | 3,589.78 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,653.45 | 1,653.45 | 370.74 | 364.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.46 | 2.45 | 2.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,536.14 | 2,713.58 | 2,536.14 | 2,218.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,453.00 | 20,627.44 | 6,499.12 | 2,583.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,841.71 | 30,522.64 | 8,539.19 | 3,251.04 | |
| 投资所支付的现金 | 20,777.88 | 16,777.88 | 7,489.86 | 392.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,845.85 | 3,793.52 | 1,207.08 | 319.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,465.44 | 51,094.04 | 17,236.14 | 3,962.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,012.44 | -30,466.61 | -10,737.02 | -1,379.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335,177.09 | 334,947.52 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,177.09 | 334,947.52 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.59 | 10.87 | 10.87 | 32.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,254.28 | 5,006.91 | 2,503.30 | 1,080.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,279.87 | 8,017.78 | 5,514.17 | 1,113.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,897.22 | 326,929.73 | -5,414.17 | -1,113.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,344.40 | 18,871.68 | 2,016.60 | -1,296.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 388,353.72 | 522,573.00 | -2,948.30 | 7,677.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,544.83 | 258,544.83 | 258,544.83 | 258,544.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646,898.55 | 781,117.83 | 255,596.54 | 266,222.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,298.80 | -- | 34,269.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,975.65 | -- | 2,541.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,995.83 | -- | 5,376.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,634.59 | -- | 5,212.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,139.54 | -- | 1,074.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.67 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 311.26 | -- | 50.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,364.31 | -- | 1,559.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 857.09 | -- | 427.08 | -- | |
| 投资损失 | 2,751.96 | -- | -547.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,995.79 | -- | -912.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -402.23 | -- | -276.26 | -- | |
| 存货的减少 | -42,639.09 | -- | -26,030.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,262.86 | -- | -5,615.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,534.17 | -- | -11,253.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,577.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,124.53 | -- | 11,186.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 646,898.55 | -- | 255,596.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 258,544.83 | -- | 258,544.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 388,353.72 | -- | -2,948.30 | -- | |
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