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| 中钢洛耐(688119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,286.87 | 98,056.06 | 68,153.98 | 31,318.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,320.01 | 16,058.53 | 9,369.46 | 2,308.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,606.87 | 114,114.62 | 77,523.45 | 33,627.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,810.53 | 54,360.19 | 42,189.24 | 21,384.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,384.78 | 29,352.70 | 18,183.43 | 8,687.76 | |
| 支付的各项税费 | 15,216.27 | 13,251.80 | 8,654.47 | 4,394.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,601.52 | 16,048.27 | 6,723.90 | 7,724.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,013.10 | 113,012.97 | 75,751.05 | 42,190.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,593.78 | 1,101.65 | 1,772.39 | -8,562.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,950.00 | 132,000.00 | 101,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,322.28 | 974.50 | 680.77 | 7.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.14 | 126.45 | 59.47 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,410.42 | 133,100.95 | 101,740.24 | 9.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,678.11 | 5,160.18 | 3,505.86 | 839.34 | |
| 投资所支付的现金 | 212,950.00 | 163,220.55 | 105,000.00 | 51,712.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,021.62 | 7,901.07 | 7,901.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,013.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,649.73 | 176,281.80 | 121,420.44 | 52,552.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,239.31 | -43,180.85 | -19,680.20 | -52,542.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,071.13 | 5,650.82 | 5,225.88 | 3,531.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,385.26 | -- | 3,115.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.10 | 917.00 | 899.00 | 788.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,249.23 | 6,567.82 | 6,124.88 | 4,319.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,249.23 | -6,567.82 | -6,124.88 | -4,319.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.02 | -120.23 | -120.40 | -13.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,167.79 | -48,767.25 | -24,153.09 | -65,438.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,308.43 | 101,308.43 | 101,308.43 | 101,308.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,140.65 | 52,541.18 | 77,155.34 | 35,870.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,591.62 | -- | 14,454.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,317.28 | -- | -105.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,548.08 | -- | 2,587.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 811.41 | -- | 421.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.12 | -- | 23.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.16 | -- | 9.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -132.43 | -- | -136.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,413.01 | -- | 1,112.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,762.84 | -- | -1,216.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.28 | -- | -134.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.02 | -- | 127.82 | -- | |
| 存货的减少 | -12,061.02 | -- | 5,289.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,314.85 | -- | -33,763.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 765.15 | -- | 10,164.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,593.78 | -- | 1,772.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,140.65 | -- | 77,155.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,308.43 | -- | 101,308.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,167.79 | -- | -24,153.09 | -- | |
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