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| 中钢洛耐(688119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,827.28 | 140,541.97 | 88,594.66 | 39,676.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,744.86 | 615.30 | 0.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,027.62 | 12,094.11 | 7,894.23 | 3,320.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,599.77 | 153,251.38 | 96,489.72 | 42,997.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,811.03 | 98,354.50 | 58,840.80 | 26,259.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,116.04 | 32,519.64 | 22,344.97 | 12,857.29 | |
| 支付的各项税费 | 14,241.53 | 11,221.72 | 6,433.10 | 2,121.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,581.69 | 18,781.94 | 12,871.02 | 4,001.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,750.29 | 160,877.80 | 100,489.89 | 45,240.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,849.48 | -7,626.42 | -4,000.17 | -2,242.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 380,000.00 | 160,000.00 | 66,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,067.25 | 910.69 | 405.19 | 203.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.69 | 81.81 | 78.72 | 54.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 382,160.94 | 160,992.50 | 66,483.91 | 33,258.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,721.64 | 9,354.16 | 6,558.10 | 2,336.68 | |
| 投资所支付的现金 | 409,000.00 | 292,000.00 | 90,000.00 | 32,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 422,929.82 | 301,354.16 | 96,558.10 | 34,336.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,768.88 | -140,361.66 | -30,074.19 | -1,078.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,245.99 | 107,245.99 | 107,245.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,245.99 | 157,245.99 | 157,245.99 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,300.75 | 3,393.84 | 2,476.96 | 1,560.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,112.28 | 1,112.28 | 1,112.28 | 1,112.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,479.94 | 1,479.94 | 1,479.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,780.69 | 4,873.78 | 3,956.90 | 1,560.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,465.30 | 152,372.21 | 153,289.09 | 48,439.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,082.72 | 911.51 | 576.80 | -48.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,628.62 | 5,295.64 | 119,791.53 | 45,070.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,140.65 | 87,140.65 | 87,140.65 | 87,140.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,769.27 | 92,436.29 | 206,932.18 | 132,211.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,907.90 | -- | 12,480.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -18.98 | -- | 237.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,237.75 | -- | 2,984.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,038.57 | -- | 498.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.82 | -- | 24.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 293.98 | -- | -22.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 55.71 | -- | 7.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,513.74 | -- | 1,562.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,101.32 | -- | -441.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,735.98 | -- | -82.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 505.41 | -- | 150.57 | -- | |
| 存货的减少 | -14,033.53 | -- | -6,247.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,901.46 | -- | -10,698.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,836.31 | -- | -4,730.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,849.48 | -- | -4,000.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,769.27 | -- | 206,932.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,140.65 | -- | 87,140.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,628.62 | -- | 119,791.53 | -- | |
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