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| 中钢洛耐(688119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,777.42 | 125,098.88 | 84,389.03 | 40,580.17 | |
| 收到的税费返还 | 236.27 | 235.98 | 139.81 | 15.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,059.40 | 12,383.79 | 7,757.20 | 2,842.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,073.09 | 137,718.64 | 92,286.04 | 43,437.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,111.10 | 96,679.99 | 65,933.96 | 33,859.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,963.59 | 34,441.26 | 23,111.96 | 12,851.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,825.76 | 8,102.81 | 6,686.87 | 2,731.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,193.41 | 10,062.31 | 6,084.36 | 2,595.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,093.85 | 149,286.37 | 101,817.15 | 52,038.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.76 | -11,567.73 | -9,531.11 | -8,600.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 404,000.00 | 290,000.00 | 262,000.00 | 108,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,208.94 | 1,660.36 | 1,393.95 | 570.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 896.79 | 896.79 | 820.60 | 8.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,105.73 | 292,557.15 | 264,214.55 | 108,579.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,223.80 | 17,769.52 | 8,470.58 | 3,780.62 | |
| 投资所支付的现金 | 369,000.00 | 313,800.00 | 255,000.00 | 137,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,223.80 | 331,569.52 | 263,470.58 | 140,780.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,881.93 | -39,012.38 | 743.97 | -32,201.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,324.05 | 25,324.05 | 12,662.03 | 12,662.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,629.20 | 16,932.44 | 16,181.84 | 840.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 826.39 | 826.39 | 826.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,981.17 | 42,256.50 | 28,843.87 | 13,502.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,981.17 | -42,256.50 | -28,843.87 | -13,502.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 354.00 | 334.13 | 315.92 | 8.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,765.99 | -92,502.47 | -37,315.10 | -54,295.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,769.27 | 205,769.27 | 205,769.27 | 159,782.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,003.27 | 113,266.80 | 168,454.17 | 105,486.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,984.92 | -- | 7,472.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 723.36 | -- | -111.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,201.03 | -- | 3,453.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,117.09 | -- | 547.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.57 | -- | 13.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.55 | -- | -2.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 382.00 | -- | 211.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,785.01 | -- | 444.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,153.40 | -- | -1,360.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -406.59 | -- | -74.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.06 | -- | -63.85 | -- | |
| 存货的减少 | 3,511.07 | -- | 4,417.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,437.94 | -- | -20,159.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,566.08 | -- | -7,097.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20.76 | -- | -9,531.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,003.27 | -- | 168,454.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,769.27 | -- | 205,769.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,765.99 | -- | -37,315.10 | -- | |
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