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| 华海清科(688120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,374.60 | 6,801.93 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 2,212.64 | 12.40 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,460.51 | 2,873.07 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 66,047.75 | 9,687.39 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,432.80 | 17,145.58 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,722.36 | 3,215.94 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 48.45 | 8.99 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.08 | 1,222.63 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 50,150.69 | 21,593.14 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,897.05 | -11,905.75 | -7,820.23 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,000.00 | 25,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.39 | 66.96 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,487.39 | 25,066.96 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,766.81 | 4,984.01 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 82,000.00 | 43,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 97,766.81 | 47,984.01 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,279.42 | -22,917.05 | -5,060.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,257.42 | 4,438.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,257.42 | 44,438.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,560.00 | 5,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 919.21 | 535.54 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,587.83 | 1,431.99 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,067.03 | 6,967.53 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,190.39 | 37,470.47 | 43,965.50 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.14 | -3.89 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,802.88 | 2,643.78 | 31,084.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,019.43 | 8,019.43 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,822.31 | 10,663.21 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,778.77 | 1,071.79 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 426.86 | 198.91 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.07 | 415.36 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 819.22 | 400.95 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 146.96 | 85.29 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -29.08 | -135.00 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 721.19 | 552.70 | -- | ||
| 投资损失 | -459.80 | -63.17 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -29,346.99 | -18,072.32 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,967.45 | -1,785.16 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 42,345.10 | 5,229.59 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,897.05 | -11,905.75 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 32,822.31 | 10,663.21 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,019.43 | 8,019.43 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,802.88 | 2,643.78 | -- | ||
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