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华海清科(688120) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,818.20 | 141,759.78 | 85,328.79 | 42,811.90 | |
收到的税费返还 | 6,831.24 | 3,805.35 | 807.26 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,809.60 | 5,396.54 | 2,772.25 | 1,850.32 | |
经营活动现金流入小计 | 230,459.04 | 150,961.67 | 88,908.31 | 44,662.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,343.10 | 135,022.69 | 88,334.63 | 43,853.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,773.21 | 17,254.52 | 11,288.31 | 6,602.57 | |
支付的各项税费 | 16,005.56 | 10,848.64 | 4,987.72 | 30.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,826.91 | 3,337.06 | 2,111.24 | 979.01 | |
经营活动现金流出小计 | 227,948.77 | 166,462.91 | 106,721.90 | 51,466.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,510.27 | -15,501.24 | -17,813.60 | -6,804.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 319,000.00 | 180,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,815.96 | 1,184.15 | 451.99 | 222.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 321,816.26 | 181,184.34 | 65,452.14 | 30,222.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,485.71 | 14,129.34 | 12,326.56 | 8,514.29 | |
投资所支付的现金 | 506,000.00 | 362,015.00 | 61,000.00 | 35,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 523,500.71 | 376,144.33 | 73,326.56 | 43,514.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,684.45 | -194,960.00 | -7,874.42 | -13,292.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 350,675.16 | 350,675.16 | 350,675.16 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 350,675.16 | 350,675.16 | 350,675.16 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 9,755.59 | 9,755.59 | 8,822.84 | 932.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.64 | 462.14 | 357.75 | 182.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,991.98 | 2,132.30 | 1,761.82 | 924.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,310.21 | 12,350.03 | 10,942.41 | 2,040.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 337,364.95 | 338,325.12 | 339,732.75 | -2,040.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.83 | 24.87 | 9.18 | -0.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 138,205.60 | 127,888.76 | 314,053.91 | -22,137.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,843.11 | 59,843.11 | 59,843.11 | 59,843.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,048.71 | 187,731.87 | 373,897.02 | 37,705.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,160.10 | -- | 18,570.97 | 9,123.60 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 584.84 | -- | 65.72 | 74.57 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,999.79 | -- | 1,836.10 | 848.98 | |
无形资产摊销 | 1,159.13 | -- | 569.25 | 286.87 | |
长期待摊费用摊销 | 2.12 | -- | 1.06 | 0.53 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.70 | -- | 0.15 | 0.02 | |
公允价值变动损失 | -3,304.14 | -- | -39.44 | -64.67 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 477.72 | -- | -145.90 | 182.34 | |
投资损失 | -2,587.22 | -- | -372.06 | -155.22 | |
递延所得税资产减少 | -640.02 | -- | -36.17 | -17.22 | |
递延所得税负债增加 | 413.02 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -89,146.51 | -- | -47,939.38 | -19,929.94 | |
经营性应收项目的减少 | -35,791.30 | -- | -25,134.96 | -4,869.36 | |
经营性应付项目的增加 | 76,437.96 | -- | 34,393.86 | 7,618.90 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 121.50 | -- | 60.75 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,510.27 | -- | -17,813.60 | -6,804.23 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 198,048.71 | -- | 373,897.02 | 37,705.75 | |
现金的期初余额 | 59,843.11 | -- | 59,843.11 | 59,843.11 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 138,205.60 | -- | 314,053.91 | -22,137.36 |
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