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| 华海清科(688120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,563.00 | 113,927.19 | 68,507.39 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,568.79 | 21,463.36 | 9,776.43 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,131.79 | 135,390.56 | 78,283.82 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,168.49 | 89,455.48 | 47,066.04 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,961.06 | 9,105.67 | 6,002.21 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,481.88 | 1,356.92 | 1,348.39 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,539.83 | 2,652.08 | 1,665.97 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,151.26 | 102,570.15 | 56,082.62 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,980.52 | 32,820.41 | 22,201.20 | 19,498.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,000.00 | 105,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.93 | 588.74 | 341.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,841.00 | 105,588.81 | 60,342.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,432.42 | 14,500.90 | 10,384.89 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 186,000.00 | 131,000.00 | 66,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,432.42 | 145,500.90 | 76,384.89 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,591.42 | -39,912.10 | -16,042.89 | -24,450.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,705.00 | 20,655.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,705.00 | 20,655.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,367.33 | 7,367.33 | 4,438.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 549.70 | 380.39 | 228.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.83 | 153.48 | 152.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,069.86 | 7,901.20 | 4,819.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,635.14 | 12,753.80 | -2,819.15 | -2,460.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.44 | -0.25 | -0.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,020.80 | 5,661.85 | 3,338.95 | -7,407.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,822.31 | 32,822.31 | 32,822.31 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,843.11 | 38,484.16 | 36,161.26 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,827.67 | -- | 7,054.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 397.37 | -- | 13.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,836.92 | -- | 610.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 993.25 | -- | 470.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.84 | -- | 20.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.26 | -- | -50.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.74 | -- | -62.75 | -- | |
| 投资损失 | -793.33 | -- | -293.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -95,682.33 | -- | -47,976.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,071.49 | -- | -1,624.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,295.81 | -- | 63,899.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 127.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,980.52 | -- | 22,201.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,843.11 | -- | 36,161.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,822.31 | -- | 32,822.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,020.80 | -- | 3,338.95 | -- | |
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