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中国电研

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中国电研(688128) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,567.84
收到的税费返还3,289.98
收到的其他与经营活动有关的现金5,541.94
经营活动现金流入小计186,399.76
购买商品、接受劳务支付的现金110,923.04
支付给职工以及为职工支付的现金37,205.08
支付的各项税费8,137.66
支付的其他与经营活动有关的现金16,545.51
经营活动现金流出小计172,811.29
经营活动产生的现金流量净额13,588.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金101.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计107.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,330.51
投资所支付的现金1,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,940.51
投资活动产生的现金流量净额-7,833.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,204.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金514.50
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计52,204.85
偿还债务支付的现金16,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,406.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润53.93
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计42,406.58
筹资活动产生的现金流量净额9,798.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-364.33
五、现金及现金等价物净增加额15,189.28
加:期初现金及现金等价物余额16,343.89
六、期末现金及现金等价物余额31,533.17
附注
净利润11,131.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,330.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,398.17
无形资产摊销385.24
长期待摊费用摊销94.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用786.11
投资损失-101.72
递延所得税资产减少-511.34
递延所得税负债增加312.97
存货的减少-19,384.16
经营性应收项目的减少-24,224.01
经营性应付项目的增加38,371.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,588.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产470.37
现金的期末余额31,533.17
现金的期初余额16,343.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额15,189.28
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