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| 中国电研(688128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,754.96 | 275,642.42 | 187,030.51 | 64,501.37 | |
| 收到的税费返还 | 12,111.62 | 9,156.81 | 7,248.33 | 3,386.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,456.27 | 6,748.51 | 3,052.29 | 1,161.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 395,322.85 | 291,547.74 | 197,331.14 | 69,049.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,345.55 | 166,037.99 | 105,486.04 | 48,631.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,552.76 | 56,499.43 | 40,418.32 | 26,189.24 | |
| 支付的各项税费 | 19,750.36 | 13,437.08 | 10,190.32 | 5,417.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,114.94 | 17,216.64 | 9,854.49 | 4,540.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,763.61 | 253,191.14 | 165,949.17 | 84,779.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,559.24 | 38,356.60 | 31,381.97 | -15,729.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170.00 | 173.32 | 173.32 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,176.91 | 132.31 | 550.99 | 426.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.72 | 0.58 | 0.58 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 266,400.00 | 186,400.00 | 128,900.00 | 82,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,763.63 | 186,706.21 | 129,624.89 | 82,926.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,206.29 | 11,438.45 | 6,809.16 | 3,196.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 266,400.00 | 184,400.00 | 136,400.00 | 52,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,606.29 | 195,838.45 | 143,209.16 | 55,696.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,842.65 | -9,132.24 | -13,584.27 | 27,230.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,350.00 | 2,450.00 | 1,850.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,350.00 | 2,450.00 | 1,850.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,096.25 | 2,096.25 | 1,496.25 | 696.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,271.84 | 14,242.97 | 14,214.82 | 17.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,832.22 | 1,946.53 | 1,214.47 | 605.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,200.30 | 18,285.75 | 16,925.55 | 1,319.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,850.30 | -15,835.75 | -15,075.55 | -519.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.59 | 412.79 | 344.10 | -7.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,104.87 | 13,801.40 | 3,066.25 | 10,974.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,742.57 | 52,742.57 | 52,742.57 | 52,742.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,847.43 | 66,543.97 | 55,808.81 | 63,717.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,808.48 | -- | 16,242.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 274.95 | -- | 199.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,161.33 | -- | 3,844.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.20 | -- | 283.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 977.59 | -- | 472.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.23 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.62 | -- | 9.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 388.62 | -- | 906.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182.06 | -- | 191.36 | -- | |
| 投资损失 | 160.64 | -- | -778.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.92 | -- | -171.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -68,324.69 | -- | -41,682.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,603.86 | -- | -3,597.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,548.12 | -- | 53,015.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,559.24 | -- | 31,381.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,847.43 | -- | 55,808.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,742.57 | -- | 52,742.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,104.87 | -- | 3,066.25 | -- | |
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