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| 近岸蛋白(688137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,435.12 | 21,255.32 | 16,235.93 | -- | |
| 收到的税费返还 | 467.77 | 372.31 | 372.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 305.45 | 117.77 | 48.01 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,208.35 | 21,745.39 | 16,656.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,117.57 | 2,888.89 | 1,848.32 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,135.29 | 4,990.60 | 3,234.76 | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,592.19 | 6,250.01 | 2,464.42 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,266.64 | 2,806.74 | 1,545.41 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,111.69 | 16,936.24 | 9,092.91 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,096.65 | 4,809.16 | 7,563.34 | 2,584.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,700.00 | 17,700.00 | 10,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.50 | 99.50 | 70.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,799.67 | 17,799.59 | 10,770.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,995.09 | 5,060.95 | 1,341.17 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,195.09 | 20,260.95 | 16,541.17 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,395.42 | -2,461.37 | -5,770.45 | -1,930.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,767.02 | 11,767.02 | 11,767.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,767.02 | 11,767.02 | 11,767.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,628.54 | 1,628.54 | 1,628.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.06 | 524.01 | 400.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,313.60 | 2,152.56 | 2,028.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,453.42 | 9,614.46 | 9,738.31 | 861.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.39 | -25.26 | -35.96 | -33.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,075.26 | 11,936.98 | 11,495.25 | 1,482.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,863.93 | 6,863.93 | 6,863.93 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,939.18 | 18,800.91 | 18,359.18 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,900.56 | -- | 5,326.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,247.60 | -- | 898.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.29 | -- | 145.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.99 | -- | 0.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.29 | -- | 37.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.87 | -- | 6.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.36 | -- | 7.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 258.40 | -- | 89.79 | -- | |
| 投资损失 | -99.50 | -- | -70.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.50 | -- | -79.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.96 | -- | -13.11 | -- | |
| 存货的减少 | -3,095.74 | -- | -1,327.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,272.89 | -- | -730.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,911.13 | -- | 2,723.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 700.32 | -- | 363.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,096.65 | -- | 7,563.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,939.18 | -- | 18,359.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,863.93 | -- | 6,863.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,075.26 | -- | 11,495.25 | -- | |
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