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| 近岸蛋白(688137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,841.89 | 19,710.95 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,004.42 | 995.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.99 | 626.89 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,140.30 | 21,333.71 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,738.43 | 4,036.16 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,195.45 | 8,268.62 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,867.21 | 5,048.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.54 | 2,990.88 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,802.64 | 20,343.88 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337.66 | 989.83 | 1,113.50 | 702.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,288.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 0.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,349.52 | 0.99 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,676.78 | 2,956.93 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 119,618.00 | 23,288.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,294.78 | 26,244.93 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,945.26 | -26,243.94 | -2,314.95 | -1,905.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 174,219.58 | 176,456.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,470.69 | 176,456.08 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,133.53 | 519.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,133.53 | 519.88 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,337.16 | 175,936.20 | -207.90 | -133.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.01 | 264.32 | 136.59 | -15.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,993.57 | 150,946.40 | -1,272.76 | -1,352.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,939.18 | 18,939.18 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,932.75 | 169,885.58 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,041.67 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,811.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 814.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.26 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -355.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -60.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,036.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 248.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,183.89 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,772.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,518.42 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 701.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 337.66 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,932.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,939.18 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,993.57 | -- | -- | -- | |
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