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| 海尔生物(688139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,524.63 | 189,207.73 | 133,770.03 | 57,008.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,196.76 | 2,849.46 | 1,457.27 | 1,247.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,626.11 | 3,780.12 | 1,924.07 | 772.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,347.50 | 195,837.31 | 137,151.37 | 59,028.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,577.15 | 100,096.73 | 73,156.27 | 23,271.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,026.24 | 33,449.80 | 22,893.29 | 12,552.26 | |
| 支付的各项税费 | 17,982.43 | 14,701.80 | 8,960.62 | 3,863.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,518.75 | 28,235.44 | 13,707.69 | 9,574.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,104.56 | 176,483.77 | 118,717.86 | 49,261.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,242.93 | 19,353.54 | 18,433.50 | 9,767.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,184,417.20 | 967,815.19 | 664,338.00 | 294,543.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,575.81 | 4,994.41 | 3,659.30 | 2,227.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.36 | 15.86 | 13.81 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,038.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,647.78 | 2,647.78 | 2,647.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,193,657.15 | 975,473.24 | 670,658.89 | 299,809.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,424.49 | 19,613.18 | 11,087.91 | 4,186.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,177,815.63 | 957,493.90 | 654,740.95 | 207,712.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,534.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,218,774.62 | 977,107.08 | 665,828.86 | 211,898.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,117.47 | -1,633.84 | 4,830.03 | 87,910.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,115.88 | 2,427.20 | 120.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,427.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,115.88 | 2,427.20 | 120.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,245.99 | 16,328.87 | 16,080.77 | 262.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,993.32 | 6,910.06 | 5,599.76 | 5,036.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,739.31 | 23,238.93 | 21,680.54 | 5,298.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,623.43 | -20,811.73 | -21,559.74 | -5,298.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 889.85 | 3,214.43 | 1,060.99 | -134.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,391.88 | 122.39 | 2,764.78 | 92,244.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,724.49 | 74,724.49 | 74,724.49 | 74,724.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,116.37 | 74,846.88 | 77,489.27 | 166,968.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,197.40 | -- | 30,227.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.02 | -- | 251.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,560.38 | -- | 1,430.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,633.26 | -- | 1,225.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.82 | -- | 16.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.27 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.81 | -- | 5.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 700.75 | -- | 804.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -243.44 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 268.50 | -- | -1,064.40 | -- | |
| 投资损失 | -7,472.14 | -- | -3,911.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,126.02 | -- | -240.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -379.81 | -- | -150.70 | -- | |
| 存货的减少 | 7,678.49 | -- | -14,320.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,755.46 | -- | -2,749.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,199.94 | -- | 3,805.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 390.32 | -- | 3,019.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,242.93 | -- | 18,433.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,116.37 | -- | 77,489.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,724.49 | -- | 74,724.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,391.88 | -- | 2,764.78 | -- | |
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