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| 海尔生物(688139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,891.19 | 232,802.61 | 171,448.39 | 115,165.87 | 62,232.68 |
| 收到的税费返还 | 806.64 | 4,024.11 | 3,270.02 | 2,765.47 | 1,187.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.96 | 6,644.55 | 6,811.97 | 5,151.00 | 920.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,031.79 | 243,471.26 | 181,530.38 | 123,082.34 | 64,340.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,920.31 | 111,457.25 | 83,202.44 | 57,408.93 | 25,128.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,502.36 | 56,867.50 | 42,074.03 | 29,345.92 | 16,085.06 |
| 支付的各项税费 | 4,078.41 | 14,333.35 | 11,540.02 | 8,115.20 | 2,881.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,810.21 | 35,886.70 | 27,964.26 | 16,854.27 | 9,620.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,311.29 | 218,544.81 | 164,780.75 | 111,724.32 | 53,715.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,720.50 | 24,926.45 | 16,749.63 | 11,358.02 | 10,625.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,140.00 | 550,811.86 | 464,961.05 | 316,784.43 | 178,068.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.61 | 4,180.89 | 3,639.98 | 2,291.69 | 1,258.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.80 | 135.49 | 135.49 | 0.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,856.97 | 2,696.54 | 2,696.54 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,438.41 | 557,985.20 | 471,433.06 | 321,773.18 | 179,327.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,061.35 | 17,718.15 | 12,318.67 | 8,427.16 | 3,034.37 |
| 投资所支付的现金 | 35,130.00 | 493,492.70 | 402,318.66 | 288,660.00 | 151,929.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,498.75 | 21,498.75 | 19,151.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,191.35 | 532,709.59 | 436,136.07 | 316,238.74 | 154,964.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -752.94 | 25,275.61 | 35,296.99 | 5,534.44 | 24,362.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.00 | 589.50 | 239.50 | 239.50 | 127.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.00 | 589.50 | -- | -- | 127.50 |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 517.00 | 1,189.50 | 839.50 | 639.50 | 127.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,750.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.45 | 14,368.99 | 14,357.08 | 14,274.03 | 8.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 89.29 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,561.16 | 1,400.46 | 1,142.79 | 1,103.33 | 710.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,566.61 | 18,019.45 | 17,749.86 | 17,127.36 | 718.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,049.61 | -16,829.95 | -16,910.36 | -16,487.86 | -591.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.57 | -823.83 | -607.82 | -229.75 | -1,452.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,042.52 | 32,548.29 | 34,528.44 | 174.85 | 32,944.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,664.66 | 93,116.37 | 93,116.37 | 93,116.37 | 93,116.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,707.17 | 125,664.66 | 127,644.81 | 93,291.22 | 126,060.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,205.87 | -- | 28,421.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 164.28 | -- | 152.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,784.92 | -- | 2,480.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,910.29 | -- | 1,833.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 140.41 | -- | 64.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159.91 | -- | 206.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 530.56 | -- | 580.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -205.56 | -- | -145.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -425.84 | -- | -130.94 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -642.56 | -- | -253.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,303.34 | -- | -5,813.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,073.71 | -- | -403.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.32 | -- | 44.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,833.56 | -- | 7,023.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,235.38 | -- | -41.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,219.72 | -- | -23,574.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 904.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,926.45 | -- | 11,358.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,664.66 | -- | 93,291.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,116.37 | -- | 93,116.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,548.29 | -- | 174.85 | -- |
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