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| 微导纳米(688147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,954.94 | 31,135.88 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 911.51 | 376.37 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,079.58 | 19,173.09 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 69,946.02 | 50,685.33 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,825.44 | 24,399.25 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,987.28 | 7,404.14 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 1,886.69 | 1,494.49 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,877.83 | 21,139.37 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 77,577.24 | 54,437.25 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,631.22 | -3,751.91 | -2,437.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,700.00 | 39,700.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 615.02 | 381.03 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,315.02 | 40,081.03 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,284.51 | 1,351.02 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 126,200.00 | 88,500.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 128,484.51 | 89,851.02 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,169.50 | -49,770.00 | -36,568.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,303.73 | 9,360.44 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,303.73 | 28,360.44 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,491.00 | 4,991.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264.85 | 206.53 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.66 | 265.65 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,102.51 | 5,463.18 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,201.22 | 22,897.26 | 4,302.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -0.02 | -15.36 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,599.62 | -30,624.68 | -34,718.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,553.70 | 46,553.70 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,954.08 | 15,929.02 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,611.37 | 2,055.48 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 788.18 | -35.50 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 412.90 | 502.69 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 261.25 | 188.01 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 617.29 | 416.63 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.24 | 1.24 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -56.63 | -20.14 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 326.55 | 251.72 | -- | ||
| 投资损失 | -1,074.49 | -719.11 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -561.27 | -141.41 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 8.49 | 3.02 | -- | ||
| 存货的减少 | -6,720.14 | -10,017.61 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,737.97 | -1,625.18 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,315.41 | 4,066.22 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 181.66 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,631.22 | -3,751.91 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 15,929.02 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 46,553.70 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,624.68 | -- | ||
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