| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,993.50 | 214,469.78 | 134,413.90 | 43,206.08 |
| 收到的税费返还 | 7,066.65 | 3,894.26 | 3,173.57 | 2,193.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,364.68 | 23,638.81 | 5,390.89 | 2,804.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,424.83 | 242,002.84 | 142,978.35 | 48,203.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,797.90 | 150,531.86 | 88,913.09 | 32,017.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,644.97 | 23,005.40 | 14,378.29 | 8,445.84 |
| 支付的各项税费 | 8,976.02 | 7,650.17 | 3,769.67 | 1,876.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,672.92 | 42,139.66 | 14,141.86 | 8,993.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,091.82 | 223,327.10 | 121,202.91 | 51,333.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,333.01 | 18,675.75 | 21,775.44 | -3,129.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 172,041.51 | 85,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,227.03 | 638.63 | 196.76 | 46.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 174,268.54 | 85,638.63 | 30,196.76 | 46.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,615.32 | 9,997.77 | 4,625.26 | 947.16 |
| 投资所支付的现金 | 272,000.00 | 202,000.00 | 122,000.00 | 82,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 290,615.32 | 211,997.77 | 126,625.26 | 82,947.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,346.78 | -126,359.14 | -96,428.50 | -82,900.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,421.14 | 30,890.00 | 10,990.00 | 5,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,421.14 | 30,890.00 | 10,990.00 | 5,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,213.31 | 14,777.03 | 11,887.03 | 4,887.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 974.77 | 676.53 | 430.90 | 227.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,459.61 | 1,859.98 | 1,043.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,647.69 | 17,313.53 | 13,361.92 | 5,114.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,773.46 | 13,576.47 | -2,371.92 | 875.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.30 | -188.45 | -117.47 | -40.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,589.60 | -94,295.38 | -77,142.44 | -85,194.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,813.26 | 171,813.26 | 171,813.26 | 171,813.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,223.66 | 77,517.89 | 94,670.82 | 86,618.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,039.19 | -- | 6,856.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,543.84 | -- | 135.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,011.58 | -- | 361.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 351.49 | -- | 201.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 694.32 | -- | 271.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.27 | -- | 1.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -30.92 | -- | -15.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,784.29 | -- | 862.80 | -- |
| 投资损失 | -2,777.78 | -- | -993.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,301.47 | -- | -2,372.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,336.65 | -- | 2,427.27 | -- |
| 存货的减少 | -231,616.33 | -- | -110,255.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -84,890.60 | -- | -29,189.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 279,529.08 | -- | 152,748.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9,312.22 | -- | 94.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,333.01 | -- | 21,775.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,223.66 | -- | 94,670.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 171,813.26 | -- | 171,813.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,589.60 | -- | -77,142.44 | -- |
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