| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,152.66 | -- | 28,261.11 | 10,501.35 |
| 收到的税费返还 | 1,125.02 | -- | 473.09 | 21.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,021.54 | -- | 4,745.07 | 1,326.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,299.23 | -- | 33,479.27 | 11,849.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,091.33 | -- | 16,379.36 | 8,088.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,680.85 | -- | 7,674.67 | 4,308.95 |
| 支付的各项税费 | 2,553.12 | -- | 409.36 | 94.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,124.24 | -- | 9,467.93 | 2,374.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,449.54 | -- | 33,931.33 | 14,866.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,849.69 | 6,102.64 | -452.06 | -3,017.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 108,700.00 | -- | 54,700.00 | 28,046.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 883.91 | -- | 481.18 | 215.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,583.91 | -- | 55,181.18 | 28,261.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,733.82 | -- | 2,528.07 | 507.04 |
| 投资所支付的现金 | 84,200.00 | -- | 46,200.00 | 18,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,933.82 | -- | 48,728.07 | 18,707.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,650.09 | 10,908.49 | 6,453.11 | 9,554.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 105,117.09 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,433.01 | -- | 15,307.76 | 6,272.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,550.10 | -- | 15,307.76 | 6,272.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,072.76 | -- | 7,413.06 | 2,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.73 | -- | 187.79 | 79.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,729.73 | -- | 207.99 | 93.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,250.22 | -- | 7,808.84 | 2,173.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,299.88 | 8,330.65 | 7,498.91 | 4,098.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.53 | 12.22 | -3.75 | 4.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,859.19 | 25,354.01 | 13,496.22 | 10,640.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,954.08 | -- | 10,954.08 | 10,954.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,813.26 | -- | 24,450.29 | 21,594.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,415.05 | -- | -3,925.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,739.67 | -- | 132.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 566.46 | -- | 265.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 405.25 | -- | 178.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 948.70 | -- | 432.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -35.14 | -- | -25.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 453.98 | -- | 226.49 | -- |
| 投资损失 | -1,396.43 | -- | -719.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,054.54 | -- | -1,624.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.01 | -- | -4.71 | -- |
| 存货的减少 | -59,200.38 | -- | -16,957.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -50,697.89 | -- | -12,828.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 117,292.74 | -- | 33,500.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 166.80 | -- | 99.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,849.69 | -- | -452.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 171,813.26 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 10,954.08 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,859.19 | -- | -- | -- |
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