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石头科技(688169) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,251.58 | 444,131.51 | 280,058.41 | 147,764.58 | |
收到的税费返还 | 46,887.64 | 36,186.25 | 26,974.42 | 16,568.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,006.97 | 384.99 | 495.14 | 313.20 | |
经营活动现金流入小计 | 770,146.20 | 480,702.75 | 307,527.98 | 164,646.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,409.19 | 365,173.78 | 240,489.02 | 115,588.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,010.92 | 37,555.17 | 28,091.67 | 18,773.26 | |
支付的各项税费 | 44,918.16 | 35,085.91 | 19,320.65 | 12,434.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,761.16 | 4,181.83 | 3,412.91 | 1,152.75 | |
经营活动现金流出小计 | 658,099.44 | 441,996.70 | 291,314.25 | 147,949.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,046.76 | 38,706.05 | 16,213.73 | 16,696.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 614,577.25 | 410,886.69 | 324,493.69 | 108,993.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,357.11 | 10,072.08 | 12,283.87 | 4,075.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 627,967.55 | 420,991.97 | 336,810.76 | 113,068.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,482.21 | 14,900.02 | 11,296.82 | 5,973.31 | |
投资所支付的现金 | 652,979.12 | 411,819.85 | 321,446.13 | 104,230.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 678,461.32 | 426,719.87 | 332,742.95 | 110,204.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,493.77 | -5,727.90 | 4,067.82 | 2,864.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 582.24 | 567.17 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,923.47 | 9,923.47 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.35 | 501.12 | 511.12 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,267.06 | 10,991.76 | 511.12 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 9,923.47 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,105.85 | 14,044.35 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,477.32 | 6,985.10 | 6,360.82 | 145.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,506.65 | 21,029.46 | 6,360.82 | 145.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,239.58 | -10,037.70 | -5,849.70 | -145.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,990.66 | 3,292.67 | 1,308.35 | -400.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,304.06 | 26,233.12 | 15,740.19 | 19,015.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,690.28 | 34,690.28 | 34,690.28 | 34,690.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,994.34 | 60,923.40 | 50,430.47 | 53,705.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 118,346.74 | -- | 61,655.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,606.66 | -- | 2,468.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,232.51 | -- | 3,905.74 | -- | |
无形资产摊销 | 86.37 | -- | 42.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 298.29 | -- | 147.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.73 | -- | 413.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.34 | -- | |
公允价值变动损失 | 6,379.58 | -- | 6,613.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -50.00 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -9,963.25 | -- | -3,383.47 | -- | |
投资损失 | -3,283.53 | -- | -9,787.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,488.60 | -- | -3,228.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -477.24 | -- | -530.19 | -- | |
存货的减少 | -12,060.94 | -- | -33,198.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,180.48 | -- | -16,038.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,350.32 | -- | 3,734.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 2,394.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 112,046.76 | -- | 16,213.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 77,994.34 | -- | 50,430.47 | -- | |
现金的期初余额 | 34,690.28 | -- | 34,690.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,304.06 | -- | 15,740.19 | -- |
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