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| 石头科技(688169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 926,238.39 | 596,602.50 | 353,039.47 | 199,916.75 | |
| 收到的税费返还 | 57,423.56 | 39,444.69 | 21,048.06 | 10,575.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,371.69 | 1,124.50 | 896.38 | 461.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 987,033.65 | 637,171.69 | 374,983.91 | 210,953.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,156.41 | 361,675.82 | 197,428.56 | 158,930.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,896.17 | 44,234.59 | 32,755.03 | 19,315.57 | |
| 支付的各项税费 | 94,111.81 | 51,229.13 | 37,877.63 | 16,840.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,276.13 | 6,943.23 | 5,013.31 | 2,174.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 768,440.51 | 464,082.78 | 273,074.53 | 197,260.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,593.14 | 173,088.91 | 101,909.38 | 13,692.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 589,748.69 | 417,444.23 | 256,566.71 | 144,849.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,658.83 | 10,836.45 | 9,769.63 | 5,011.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.25 | 24.81 | 7.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 605,475.77 | 428,305.49 | 266,343.60 | 149,860.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,781.00 | 16,374.44 | 12,156.82 | 4,161.68 | |
| 投资所支付的现金 | 815,516.13 | 588,156.24 | 393,660.95 | 90,395.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 840,297.13 | 604,530.67 | 405,817.77 | 94,557.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,821.36 | -176,225.18 | -139,474.18 | 55,303.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 749.85 | 724.85 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,841.12 | 40,491.31 | 25,551.11 | 19,619.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,906.92 | 3,906.92 | 3,906.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,497.89 | 45,123.08 | 29,458.03 | 19,619.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,491.31 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,976.22 | 11,911.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,132.95 | 10,119.87 | 8,793.26 | 223.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,600.48 | 22,031.60 | 8,793.26 | 223.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,897.41 | 23,091.48 | 20,664.77 | 19,395.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,177.33 | 241.73 | 165.94 | -909.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,846.52 | 20,196.93 | -16,734.08 | 87,482.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,994.34 | 77,994.34 | 77,994.34 | 82,448.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,840.86 | 98,191.28 | 61,260.26 | 169,931.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,120.47 | -- | 73,940.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,804.72 | -- | 6,057.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,765.49 | -- | 5,506.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.49 | -- | 67.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.02 | -- | 148.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.25 | -- | -57.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,431.04 | -- | -7,077.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -203.51 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,038.96 | -- | -4,909.15 | -- | |
| 投资损失 | -6,246.54 | -- | -1,762.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,869.11 | -- | -3,342.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 191.99 | -- | -612.03 | -- | |
| 存货的减少 | -29,274.47 | -- | -6,596.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,089.79 | -- | 1,578.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,801.70 | -- | 38,062.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,593.14 | -- | 101,909.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,840.86 | -- | 61,260.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,994.34 | -- | 77,994.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,846.52 | -- | -16,734.08 | -- | |
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