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| 纬德信息(688171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,495.53 | 7,683.50 | 5,623.14 | 3,948.81 | |
| 收到的税费返还 | 645.37 | 461.26 | 363.61 | 82.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.78 | 996.13 | 762.52 | 372.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,391.69 | 9,140.89 | 6,749.27 | 4,404.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,669.92 | 3,060.06 | 2,096.75 | 1,019.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,306.15 | 1,820.71 | 1,384.42 | 854.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,724.59 | 980.16 | 750.10 | 439.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.97 | 1,466.38 | 1,099.16 | 499.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,284.63 | 7,327.30 | 5,330.44 | 2,812.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,107.06 | 1,813.58 | 1,418.83 | 1,591.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,153.45 | 1,153.45 | 1,153.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153.45 | 1,153.45 | 1,153.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,211.54 | 1,210.15 | 1,209.23 | 1,207.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.14 | 177.14 | 177.14 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,388.69 | 1,387.30 | 1,386.38 | 1,207.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235.23 | -233.84 | -232.92 | -1,207.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 9.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.49 | 97.08 | 72.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 840.45 | 804.05 | 779.77 | 709.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -840.45 | -804.05 | -779.77 | -709.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,031.37 | 775.69 | 406.13 | -325.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,211.02 | 13,211.02 | 13,211.02 | 13,211.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,242.39 | 13,986.71 | 13,617.16 | 12,885.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,545.20 | -- | 2,161.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 384.47 | -- | 40.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61.08 | -- | 31.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.26 | -- | 2.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.44 | -- | 2.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.97 | -- | 11.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.32 | -- | -4.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -746.12 | -- | -312.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,351.74 | -- | 348.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,138.52 | -- | -932.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,107.06 | -- | 1,418.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,242.39 | -- | 13,617.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,211.02 | -- | 13,211.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,031.37 | -- | 406.13 | -- | |
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