| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,933.83 | 10,093.23 | 7,415.02 | 3,277.34 |
| 收到的税费返还 | 153.36 | 153.36 | 153.36 | 131.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,020.83 | 2,124.76 | 1,593.07 | 1,088.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,108.03 | 12,371.36 | 9,161.46 | 4,497.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,004.52 | 5,659.09 | 3,455.90 | 2,355.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,889.12 | 1,974.13 | 1,305.70 | 671.41 |
| 支付的各项税费 | 1,218.65 | 1,163.07 | 989.20 | 801.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.50 | 2,241.96 | 945.42 | 616.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,362.79 | 11,038.25 | 6,696.22 | 4,444.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,745.23 | 1,333.12 | 2,465.23 | 53.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 103,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 608.07 | 316.00 | 274.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103,638.07 | 50,316.00 | 40,274.70 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,706.56 | 833.03 | 547.68 | 547.68 |
| 投资所支付的现金 | 105,175.00 | 77,175.00 | 42,000.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,881.56 | 78,008.03 | 42,547.68 | 35,547.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,243.49 | -27,692.03 | -2,272.98 | -35,547.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,065.67 | 54,871.42 | 54,871.42 | 54,871.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,065.67 | 54,871.42 | 54,871.42 | 54,871.42 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,675.47 | 1,675.47 | 1,675.47 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,444.40 | 3,108.53 | 3,108.53 | 2,603.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,119.86 | 4,784.00 | 4,784.00 | 2,603.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,945.81 | 50,087.41 | 50,087.41 | 52,267.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,447.55 | 23,728.50 | 50,279.67 | 16,773.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,242.39 | 14,276.39 | 14,242.39 | 14,242.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,689.94 | 38,004.89 | 64,522.06 | 31,015.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,857.63 | -- | 1,822.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 288.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51.70 | -- | 27.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 11.32 | -- | 2.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.72 | -- | 9.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.50 | -- | 1.00 | -- |
| 投资损失 | -550.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -43.38 | -- | 6.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 175.50 | -- | 217.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 540.83 | -- | 3,107.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,753.35 | -- | -2,762.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,745.23 | -- | 2,465.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,689.94 | -- | 64,522.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,242.39 | -- | 14,242.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,447.55 | -- | 50,279.67 | -- |
每日必读
发行与分配