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燕东微

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
燕东微(688172) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,470.37
收到的税费返还1,918.14
收到的其他与经营活动有关的现金59,422.27
经营活动现金流入小计148,810.78
购买商品、接受劳务支付的现金50,059.99
支付给职工以及为职工支付的现金30,962.17
支付的各项税费7,349.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,315.86
经营活动现金流出小计101,687.23
经营活动产生的现金流量净额47,123.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,565.00
取得投资收益所收到的现金35.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,891.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,670.72
投资所支付的现金6,045.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,597.33
投资活动现金流出小计106,313.43
投资活动产生的现金流量净额-104,421.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,870.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,200.00
筹资活动现金流入小计31,570.00
偿还债务支付的现金2,844.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,137.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,505.87
筹资活动现金流出小计10,488.21
筹资活动产生的现金流量净额21,081.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.30
五、现金及现金等价物净增加额-36,119.81
加:期初现金及现金等价物余额198,803.61
六、期末现金及现金等价物余额162,683.80
附注
净利润-17,605.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,491.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,926.63
无形资产摊销1,065.04
长期待摊费用摊销19.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178.25
固定资产报废损失3,179.02
公允价值变动损失190.17
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,148.03
投资损失8.70
递延所得税资产减少-4,461.66
递延所得税负债增加-416.01
存货的减少4,153.93
经营性应收项目的减少-9,926.42
经营性应付项目的增加50,470.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额47,123.55
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额162,683.80
现金的期初余额198,803.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-36,119.81
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