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燕东微(688172) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,122.43 | -- | 82,111.55 | 30,973.77 | |
收到的税费返还 | 34,969.69 | -- | 16,592.92 | 1,191.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,650.24 | -- | 14,266.97 | 7,011.40 | |
经营活动现金流入小计 | 219,742.36 | -- | 112,971.43 | 39,176.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,281.85 | -- | 37,077.94 | 15,941.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,678.32 | -- | 19,498.90 | 11,100.16 | |
支付的各项税费 | 18,327.37 | -- | 8,714.81 | 3,493.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,815.35 | -- | 4,053.20 | 1,685.33 | |
经营活动现金流出小计 | 140,102.89 | -- | 69,344.84 | 32,220.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,639.46 | 55,151.16 | 43,626.59 | 6,955.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 109.80 | -- | 109.80 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,091.46 | -- | 37.48 | 37.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,201.26 | -- | 147.28 | 37.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,085.03 | -- | 119,586.62 | 72,192.29 | |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 220,085.03 | -- | 124,586.62 | 72,192.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,883.76 | -171,204.24 | -124,439.33 | -72,154.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 377,143.85 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,969.97 | -- | 12,613.31 | 11,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 397,113.83 | -- | 12,613.31 | 11,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,559.45 | -- | 4,510.00 | 4,510.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,338.51 | -- | 2,426.36 | 1,202.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,180.56 | -- | 2,211.11 | 1,105.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,078.53 | -- | 9,147.47 | 6,817.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 374,035.30 | 1,174.52 | 3,465.84 | 4,882.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.95 | 88.62 | 48.53 | -4.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 234,856.95 | -114,789.94 | -77,298.37 | -60,320.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 664,669.36 | -- | 664,669.36 | 664,669.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 899,526.30 | -- | 587,370.98 | 604,348.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,437.28 | -- | 31,855.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,200.49 | -- | 1,039.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,649.76 | -- | 13,471.95 | -- | |
无形资产摊销 | 1,415.88 | -- | 702.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 43.95 | -- | 22.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,045.69 | -- | 41.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 119.62 | -- | 47.64 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,525.55 | -- | 2,536.68 | -- | |
投资损失 | -828.36 | -- | -614.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,073.87 | -- | 1,321.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,487.50 | -- | -192.89 | -- | |
存货的减少 | -29,279.01 | -- | -14,828.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,031.59 | -- | -11,363.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,605.51 | -- | 18,377.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 79,639.46 | -- | 43,626.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 899,526.30 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 664,669.36 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 234,856.95 | -- | -- | -- |
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