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| 燕东微(688172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,732.50 | 92,473.82 | |||
| 收到的税费返还 | 1,938.41 | 1,740.29 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,377.65 | 10,936.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 164,048.55 | 105,150.75 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,735.36 | 50,211.52 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,894.70 | 25,888.05 | |||
| 支付的各项税费 | 12,512.59 | 9,168.90 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,745.08 | 5,863.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 119,887.73 | 91,132.19 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,160.82 | 14,018.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 992.89 | 992.89 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.08 | 32.08 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,177.86 | 20,177.86 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,202.83 | 21,202.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,427.83 | 47,702.64 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 78,427.83 | 47,702.64 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,225.00 | -26,499.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 57,672.80 | 34,672.80 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 511,872.80 | 488,872.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,280.90 | 3,128.11 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,022.69 | 6,917.13 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,803.59 | 17,545.25 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 492,069.21 | 471,327.55 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.20 | -10.53 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 478,985.83 | 458,835.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,683.52 | 185,683.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 664,669.36 | 644,519.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,915.53 | 34,805.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,774.15 | 1,479.76 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,335.12 | 16,667.57 | |||
| 无形资产摊销 | 1,404.41 | 526.28 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 28.47 | 17.78 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,724.41 | -7,843.24 | |||
| 固定资产报废损失 | 458.44 | 479.30 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,601.34 | 3,702.21 | |||
| 投资损失 | -890.75 | -910.95 | |||
| 递延所得税资产减少 | 4,577.46 | 4,755.81 | |||
| 递延所得税负债增加 | -619.62 | -226.36 | |||
| 存货的减少 | -35,377.39 | -31,683.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,440.71 | -26,712.95 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 17,811.73 | 17,776.72 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,160.82 | 14,018.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 664,669.36 | 644,519.29 | |||
| 现金的期初余额 | 185,683.52 | 185,683.52 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 478,985.83 | 458,835.77 | |||
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