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| 亚虹医药(688176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36 | 1.36 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,300.39 | 2,529.43 | 1,295.27 | 0.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,374.12 | 1,482.10 | 1,321.00 | 724.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,675.87 | 4,012.88 | 2,616.26 | 725.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,718.13 | 7,989.26 | 6,265.24 | 3,680.20 | |
| 支付的各项税费 | 43.36 | 322.42 | 79.96 | 14.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,108.42 | 12,423.78 | 5,825.99 | 3,953.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,871.96 | 20,735.46 | 12,171.20 | 7,647.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,196.09 | -16,722.58 | -9,554.94 | -6,922.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,518.87 | 132,440.97 | 45,910.76 | 19,637.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,518.87 | 132,440.97 | 45,910.76 | 19,637.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,661.05 | 1,186.12 | 781.92 | 339.34 | |
| 投资所支付的现金 | 222,659.00 | 303,000.00 | 220,000.00 | 215,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,320.05 | 304,186.12 | 220,781.92 | 215,339.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,801.17 | -171,745.14 | -174,871.16 | -195,702.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,104.73 | 2,771.05 | 2,453.82 | 1,630.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,104.73 | 2,771.05 | 2,453.82 | 1,630.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,104.73 | -2,771.05 | -2,453.82 | -1,630.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 734.51 | 985.87 | 515.70 | 8.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,367.48 | -190,252.90 | -186,364.21 | -204,246.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,318.74 | 261,318.74 | 261,318.74 | 261,318.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,951.26 | 71,065.84 | 74,954.53 | 57,072.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,659.36 | -- | -8,960.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 355.92 | -- | 144.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.32 | -- | 27.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.97 | -- | 237.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,753.08 | -- | -2,161.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -907.34 | -- | -548.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,004.80 | -- | -410.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -81.01 | -- | 28.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,350.11 | -- | 143.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,375.09 | -- | 1,619.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 695.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,196.09 | -- | -9,554.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,951.26 | -- | 74,954.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 261,318.74 | -- | 261,318.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -158,367.48 | -- | -186,364.21 | -- | |
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