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亚虹医药

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
亚虹医药(688176) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,507.942,044.37
收到的税费返还90.606.97
收到的其他与经营活动有关的现金642.70595.22
经营活动现金流入小计7,241.242,646.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,275.72300.02
支付给职工以及为职工支付的现金13,417.917,418.48
支付的各项税费482.55174.44
支付的其他与经营活动有关的现金16,349.287,664.63
经营活动现金流出小计31,525.4615,557.56
经营活动产生的现金流量净额-24,284.22-12,911.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,539.02110,447.39
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计185,545.93110,447.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.81205.75
投资所支付的现金153,900.0054,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计154,213.8155,005.75
投资活动产生的现金流量净额31,332.1255,441.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,650.003,650.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,650.003,650.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.3361.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,072.961,206.01
筹资活动现金流出小计3,211.281,267.90
筹资活动产生的现金流量净额438.722,382.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.76-125.67
五、现金及现金等价物净增加额7,485.8644,787.07
加:期初现金及现金等价物余额32,729.7132,729.71
六、期末现金及现金等价物余额40,215.5777,516.78
附注
净利润-18,432.59--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备91.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧343.73--
无形资产摊销426.21--
长期待摊费用摊销267.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.53--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-494.92--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-1,277.47--
投资损失-815.31--
递延所得税资产减少-55.53--
递延所得税负债增加----
存货的减少-120.35--
经营性应收项目的减少-3,874.77--
经营性应付项目的增加-1,899.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他569.67--
经营活动产生现金流量净额-24,284.22--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额40,215.57--
现金的期初余额32,729.71--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,485.86--
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