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| 亚虹医药(688176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467.58 | 288.28 | 0.78 | 0.78 | |
| 收到的税费返还 | 20.18 | 2.50 | 1.98 | 1.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.79 | 2,380.59 | 585.94 | 360.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,538.55 | 2,671.36 | 588.71 | 362.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442.38 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,932.12 | 12,149.38 | 8,456.55 | 4,892.59 | |
| 支付的各项税费 | 213.93 | 174.97 | 165.48 | 13.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,768.79 | 18,769.27 | 12,032.83 | 3,142.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,357.22 | 31,093.61 | 20,654.86 | 8,049.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,818.67 | -28,422.25 | -20,066.16 | -7,686.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,962.72 | 220,304.76 | 152,144.11 | 138,980.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 971.54 | 80.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,934.25 | 220,384.76 | 152,144.11 | 138,980.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,163.43 | 9,290.49 | 8,082.34 | 557.20 | |
| 投资所支付的现金 | 222,451.27 | 239,063.01 | 117,283.35 | 82,502.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,614.70 | 248,353.50 | 125,365.68 | 83,059.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,680.45 | -27,968.74 | 26,778.43 | 55,921.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,340.00 | 3,380.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,378.78 | 3,380.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.20 | 3.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.47 | 775.30 | 527.65 | 293.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,177.67 | 779.15 | 527.65 | 293.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,201.11 | 2,600.85 | -527.65 | -293.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.46 | 24.26 | 167.65 | 280.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,221.55 | -53,765.89 | 6,352.27 | 48,221.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,951.26 | 102,951.26 | 102,951.26 | 102,951.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,729.71 | 49,185.37 | 109,303.53 | 151,172.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,083.50 | -- | -18,543.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.90 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.16 | -- | 275.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.47 | -- | 31.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 521.25 | -- | 255.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,958.45 | -- | -1,269.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 375.76 | -- | -1,204.12 | -- | |
| 投资损失 | -580.74 | -- | -370.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 115.19 | -- | 93.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,589.66 | -- | -711.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,721.71 | -- | 917.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,728.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,818.67 | -- | -20,066.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,729.71 | -- | 109,303.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,951.26 | -- | 102,951.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,221.55 | -- | 6,352.27 | -- | |
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