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智洋创新

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智洋创新(688191) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,888.022,395.46
收到的税费返还595.67277.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,650.0677.62
经营活动现金流入小计8,133.752,750.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,809.271,366.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,344.50425.00
支付的各项税费572.69133.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,373.13696.08
经营活动现金流出小计7,099.602,621.05
经营活动产生的现金流量净额1,034.15129.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金850.03--
取得投资收益所收到的现金1.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.301.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计854.221.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101.7026.05
投资所支付的现金850.00-0.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计951.7026.02
投资活动产生的现金流量净额-97.48-24.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金800.00-144.01
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,400.00-144.01
偿还债务支付的现金689.86--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165.16122.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6.60--
筹资活动现金流出小计861.62122.21
筹资活动产生的现金流量净额1,538.38-266.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,475.05-161.18
加:期初现金及现金等价物余额440.62445.12
六、期末现金及现金等价物余额2,915.67283.93
附注
净利润1,672.37391.61
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备177.51-17.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63.4511.75
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.94--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用62.7922.21
投资损失-1.89-1.89
递延所得税资产减少-25.761.43
递延所得税负债增加----
存货的减少-1.79-154.28
经营性应收项目的减少-1,436.63-408.72
经营性应付项目的增加526.05288.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,034.15133.62
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,915.67288.43
现金的期初余额440.62445.12
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,475.05-156.68
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