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智洋创新

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智洋创新(688191) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,874.825,188.43
收到的税费返还802.39162.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,492.84373.81
经营活动现金流入小计17,170.055,725.03
购买商品、接受劳务支付的现金6,916.602,324.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,518.991,355.97
支付的各项税费2,046.251,003.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,521.851,483.04
经营活动现金流出小计15,003.696,167.28
经营活动产生的现金流量净额2,166.36-442.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,070.00--
取得投资收益所收到的现金56.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计37,131.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149.4739.30
投资所支付的现金37,070.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计37,219.4739.30
投资活动产生的现金流量净额-88.03-39.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,222.502,222.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,022.502,222.50
偿还债务支付的现金1,530.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47.9034.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金16.0013.09
筹资活动现金流出小计1,593.90847.27
筹资活动产生的现金流量净额1,428.601,375.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,506.93893.69
加:期初现金及现金等价物余额2,808.762,808.74
六、期末现金及现金等价物余额6,315.693,702.43
附注
净利润2,843.11622.33
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备353.62118.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧156.7176.33
无形资产摊销2.21--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.38--
固定资产报废损失1.58--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用46.6934.17
投资损失-56.44--
递延所得税资产减少-121.83-17.80
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,866.48-679.58
经营性应收项目的减少-2,592.41-431.32
经营性应付项目的增加3,638.16-165.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-235.18--
经营活动产生现金流量净额2,166.36-442.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--3,702.43
现金的期初余额--2,808.74
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--893.69
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