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| 智洋创新(688191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,365.30 | 39,266.38 | 26,149.65 | 19,092.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,600.74 | 998.67 | 664.90 | 564.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,457.93 | 1,111.27 | 868.19 | 293.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,423.97 | 41,376.31 | 27,682.75 | 19,950.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,237.36 | 32,136.69 | 22,786.39 | 13,481.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,066.15 | 9,273.21 | 6,703.80 | 3,920.33 | |
| 支付的各项税费 | 5,068.64 | 3,954.48 | 3,102.04 | 1,619.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,306.04 | 7,760.54 | 4,788.57 | 2,442.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,678.19 | 53,124.92 | 37,380.79 | 21,463.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,745.78 | -11,748.61 | -9,698.05 | -1,513.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,932.77 | 76,368.00 | 57,468.00 | 34,073.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.45 | 274.93 | 216.38 | 92.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,304.71 | 76,644.43 | 57,685.88 | 34,167.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,606.73 | 702.26 | 659.48 | 297.47 | |
| 投资所支付的现金 | 102,938.00 | 83,684.00 | 60,888.00 | 36,138.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,544.73 | 84,386.27 | 61,547.48 | 36,435.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,240.02 | -7,741.84 | -3,861.60 | -2,267.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 594.86 | 390.86 | 96.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 210.00 | 96.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,594.86 | 390.86 | 96.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,308.19 | 2,296.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,308.19 | 2,296.69 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,286.67 | -1,905.83 | 96.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207.56 | -21,396.28 | -13,463.64 | -3,781.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,079.61 | 35,079.61 | 35,079.61 | 35,079.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,872.04 | 13,683.32 | 21,615.96 | 31,298.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,771.64 | -- | 1,722.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,081.04 | -- | 269.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.35 | -- | 594.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.79 | -- | 40.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.24 | -- | 161.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -1.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -365.21 | -- | -216.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.29 | -- | -211.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.06 | -- | -6.06 | -- | |
| 存货的减少 | 3,884.03 | -- | -770.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -602.14 | -- | -5,483.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,537.30 | -- | -5,950.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,396.86 | -- | -234.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,745.78 | -- | -9,698.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,872.04 | -- | 21,615.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,079.61 | -- | 35,079.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207.56 | -- | -13,463.64 | -- | |
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