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| 迪哲医药(688192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,266.45 | 2,951.93 | |||
| 收到的税费返还 | 2,402.67 | 1,158.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.23 | 118.53 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 6,201.34 | 4,228.47 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,952.99 | 22,338.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,053.28 | 7,562.07 | |||
| 支付的各项税费 | 209.94 | 107.00 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,986.38 | 6,181.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 47,202.59 | 36,189.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,001.25 | -31,961.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,300.00 | 47,400.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.51 | 163.24 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,188.58 | 20,188.58 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 90,769.09 | 67,751.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,173.33 | 20,831.60 | |||
| 投资所支付的现金 | 78,100.00 | 60,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 99,273.33 | 81,631.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,504.25 | -13,879.78 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,460.39 | 81,460.39 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 81,460.39 | 81,460.39 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,460.39 | 81,460.39 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,740.41 | -654.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,214.49 | 34,965.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,660.22 | 20,660.22 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,874.71 | 55,625.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,661.19 | -45,966.63 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 456.68 | 333.75 | |||
| 无形资产摊销 | 2,525.23 | 1,723.31 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 74.17 | 30.28 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,881.80 | -19,881.80 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -29.25 | -33.73 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,740.41 | 654.58 | |||
| 投资损失 | -235.82 | -118.55 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -114.03 | 652.52 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,954.06 | -9,171.29 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,001.25 | -31,961.03 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 50,874.71 | 55,625.23 | |||
| 现金的期初余额 | 20,660.22 | 20,660.22 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,214.49 | 34,965.01 | |||
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