| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,582.92 | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1,065.82 | 1,065.82 | 1,065.82 | 557.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,631.02 | 1,564.75 | 1,453.71 | 554.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,279.77 | 2,630.58 | 2,519.53 | 1,112.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,263.28 | 39,012.89 | 25,612.19 | 10,173.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,909.62 | 23,607.01 | 16,342.20 | 9,518.10 |
| 支付的各项税费 | 547.67 | 364.26 | 220.70 | 63.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,347.49 | 6,559.68 | 4,377.06 | 1,678.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,068.06 | 69,543.83 | 46,552.14 | 21,433.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,788.30 | -66,913.26 | -44,032.61 | -20,321.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 438,012.72 | 346,819.11 | 256,303.27 | 134,422.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 438,012.78 | 346,819.11 | 256,303.27 | 134,422.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,212.81 | 2,628.81 | 2,427.10 | 1,051.31 |
| 投资所支付的现金 | 373,681.00 | 299,890.00 | 220,390.00 | 115,690.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 376,893.81 | 302,518.81 | 222,817.10 | 116,741.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,118.97 | 44,300.30 | 33,486.17 | 17,681.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,823.34 | 19,992.01 | 7,964.83 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208.72 | 124.88 | 124.88 | 124.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,032.07 | 20,116.89 | 8,089.71 | 124.88 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337.96 | 133.11 | 24.17 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,869.20 | 2,393.56 | 1,316.19 | 1,033.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,207.16 | 2,526.67 | 1,340.36 | 1,033.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,824.91 | 17,590.22 | 6,749.35 | -908.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.12 | -204.90 | -228.71 | -90.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,747.29 | -5,227.64 | -4,025.81 | -3,639.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,139.95 | 12,139.95 | 12,139.95 | 12,139.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,392.66 | 6,912.31 | 8,114.14 | 8,500.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -110,771.33 | -- | -51,425.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 746.55 | -- | 344.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,347.37 | -- | 1,818.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 709.92 | -- | 102.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | 0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,251.88 | -- | -1,305.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -3.20 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 660.27 | -- | 424.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,840.19 | -- | -918.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,721.51 | -- | -2,799.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,833.41 | -- | -1,525.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -96,788.30 | -- | -44,032.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,392.66 | -- | 8,114.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,139.95 | -- | 12,139.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,747.29 | -- | -4,025.81 | -- |
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