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卓越新能(688196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,276.23 | 92,087.36 | -- | ||
收到的税费返还 | 9,748.83 | 7,703.62 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.65 | 701.47 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 143,874.71 | 100,492.44 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,246.32 | 64,865.22 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,490.19 | 2,638.29 | -- | ||
支付的各项税费 | 15,754.63 | 12,765.67 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,837.26 | 10,308.99 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 118,328.41 | 90,578.18 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 25,546.31 | 9,914.26 | 10,579.88 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.35 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,601.44 | 5,768.90 | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.58 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 7,605.03 | 5,768.90 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,604.68 | -5,768.90 | -2,902.61 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,133.63 | 925.33 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,633.63 | 4,425.33 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,133.63 | -925.33 | -603.30 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -614.38 | -493.97 | -135.48 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,193.62 | 2,726.06 | 6,938.48 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,051.13 | 6,051.13 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,244.75 | 8,777.19 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 13,368.58 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -41.34 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,732.21 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 78.42 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 11.86 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 113.02 | -- | -- | ||
投资损失 | 922.00 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 234.29 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -3,425.21 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 12,063.72 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -510.06 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 25,546.31 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 22,244.75 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 6,051.13 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 16,193.62 | -- | -- |
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