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| 卓越新能(688196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,949.07 | 329,553.40 | 231,475.38 | 124,438.94 | 57,172.19 |
| 收到的税费返还 | 2,536.35 | 18,900.36 | 10,740.84 | 5,201.10 | 1,557.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.52 | 1,822.18 | 1,258.22 | 694.41 | 713.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,917.93 | 350,275.95 | 243,474.43 | 130,334.46 | 59,442.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,732.09 | 304,338.55 | 215,772.63 | 121,626.29 | 56,222.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,281.59 | 6,378.76 | 4,587.19 | 3,164.28 | 1,780.28 |
| 支付的各项税费 | 9,551.59 | 32,352.38 | 24,040.45 | 12,831.30 | 4,542.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.47 | 13,155.93 | 2,833.47 | 1,265.92 | 2,011.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,696.74 | 356,225.62 | 247,233.74 | 138,887.79 | 64,556.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,221.20 | -5,949.67 | -3,759.31 | -8,553.33 | -5,114.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,680.78 | 303,169.14 | 5,762.74 | 26,353.24 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.67 | 1,128.97 | 850.97 | 713.53 | 1.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.45 | 13.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,759.89 | 304,311.86 | 6,613.71 | 27,066.77 | 1.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,359.64 | 11,309.42 | 6,465.95 | 4,975.00 | 4,030.45 |
| 投资所支付的现金 | 63,035.05 | 274,749.55 | -- | 2,100.00 | 5,224.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,394.69 | 286,058.97 | 6,465.95 | 7,075.00 | 9,254.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,634.79 | 18,252.89 | 147.76 | 19,991.77 | -9,253.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 335.38 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,781.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 941.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 335.38 | 10,781.20 | 9,840.00 | 9,781.73 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -335.38 | -10,781.20 | -9,840.00 | -9,781.73 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.15 | 832.38 | 293.96 | -204.27 | -114.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,652.82 | 2,354.41 | -13,157.59 | 1,452.44 | -14,482.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,330.40 | 29,976.00 | 29,976.00 | 29,976.00 | 30,006.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,677.58 | 32,330.40 | 16,818.41 | 31,428.43 | 15,524.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,475.57 | -- | 10,634.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,375.81 | -- | 1,737.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.19 | -- | 72.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -455.29 | -- | -195.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -743.86 | -- | -974.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,311.09 | -- | -297.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 695.81 | -- | 344.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.17 | -- | -104.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,879.11 | -- | -13,538.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,891.26 | -- | -7,169.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,814.90 | -- | 1,100.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -160.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,949.67 | -- | -8,553.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,330.40 | -- | 31,428.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,976.00 | -- | 29,976.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,354.41 | -- | 1,452.44 | -- |
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