| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,926.73 | -- | 27,763.00 | 133,276.23 | 92,087.36 |
| 收到的税费返还 | 6,444.90 | -- | 2,203.86 | 9,748.83 | 7,703.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,038.79 | -- | 81.55 | 849.65 | 701.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,410.42 | -- | 30,048.41 | 143,874.71 | 100,492.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,934.72 | -- | 21,388.36 | 92,246.32 | 64,865.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,015.47 | -- | 1,222.87 | 3,490.19 | 2,638.29 |
| 支付的各项税费 | 11,402.35 | -- | 4,051.79 | 15,754.63 | 12,765.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,350.49 | -- | 2,035.00 | 6,837.26 | 10,308.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,703.03 | -- | 28,698.02 | 118,328.41 | 90,578.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,707.39 | 4,189.01 | 1,350.39 | 25,546.31 | 9,914.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,274.83 | -- | 2,091.75 | 7,601.44 | 5,768.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,274.83 | -- | 2,091.75 | 7,605.03 | 5,768.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,274.83 | -5,286.13 | -2,091.75 | -7,604.68 | -5,768.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.53 | -- | 39.80 | 1,133.63 | 925.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,500.53 | -- | 39.80 | 4,633.63 | 4,425.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,000.53 | -7,957.84 | -39.80 | -1,133.63 | -925.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -340.34 | -233.49 | -123.58 | -614.38 | -493.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,091.69 | -9,288.45 | -904.75 | 16,193.62 | 2,726.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,244.75 | -- | 22,244.75 | 6,051.13 | 6,051.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,336.43 | -- | 21,340.00 | 22,244.75 | 8,777.19 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -- | 4,050.71 | 13,368.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 190.01 | -41.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 644.81 | 2,732.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 19.59 | 78.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 56.93 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 225.39 | 113.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | 1.94 | 922.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 27.86 | 234.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.23 | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | 3,916.58 | -3,425.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -7,622.72 | 12,063.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -163.24 | -510.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 1,350.39 | 25,546.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 21,340.00 | 22,244.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 22,244.75 | 6,051.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -904.75 | 16,193.62 | -- |
每日必读
发行与分配