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| 卓越新能(688196) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,697.98 | 147,350.37 | 108,926.73 | -- | 27,763.00 |
| 收到的税费返还 | 2,198.17 | 8,337.59 | 6,444.90 | -- | 2,203.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 245.38 | 2,526.12 | 2,038.79 | -- | 81.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,141.54 | 158,214.08 | 117,410.42 | -- | 30,048.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,826.78 | 111,376.60 | 73,934.72 | -- | 21,388.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,386.77 | 4,003.46 | 3,015.47 | -- | 1,222.87 |
| 支付的各项税费 | 3,123.82 | 15,126.12 | 11,402.35 | -- | 4,051.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.00 | 9,810.74 | 7,350.49 | -- | 2,035.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,851.37 | 140,316.91 | 95,703.03 | -- | 28,698.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,709.84 | 17,897.16 | 21,707.39 | 4,189.01 | 1,350.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.45 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 230.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,057.45 | 3,230.48 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,547.02 | 9,274.85 | 6,274.83 | -- | 2,091.75 |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 109,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,047.02 | 118,974.85 | 6,274.83 | -- | 2,091.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,989.58 | -115,744.37 | -6,274.83 | -5,286.13 | -2,091.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 121,452.83 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,286.67 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,286.67 | 124,952.83 | 3,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,500.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,544.76 | 1,500.53 | -- | 39.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,194.35 | 6,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 16,239.10 | 11,500.53 | -- | 39.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,286.67 | 108,713.73 | -8,000.53 | -7,957.84 | -39.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.04 | 430.83 | -340.34 | -233.49 | -123.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,342.71 | 11,297.34 | 7,091.69 | -9,288.45 | -904.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,709.11 | 22,244.75 | 22,244.75 | -- | 22,244.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,366.39 | 33,542.09 | 29,336.43 | -- | 21,340.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,556.46 | -- | -- | 4,050.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 392.18 | -- | -- | 190.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,657.22 | -- | -- | 644.81 |
| 无形资产摊销 | -- | 104.69 | -- | -- | 19.59 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -588.57 | -- | -- | 56.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -603.46 | -- | -- | 225.39 |
| 投资损失 | -- | 396.36 | -- | -- | 1.94 |
| 递延所得税资产减少 | -- | 140.61 | -- | -- | 27.86 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 88.29 | -- | -- | 1.23 |
| 存货的减少 | -- | -3,333.51 | -- | -- | 3,916.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,209.53 | -- | -- | -7,622.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 362.05 | -- | -- | -163.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,897.16 | -- | -- | 1,350.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,542.09 | -- | -- | 21,340.00 |
| 现金的期初余额 | -- | 22,244.75 | -- | -- | 22,244.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,297.34 | -- | -- | -904.75 |
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