卓越新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
卓越新能(688196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,949.07329,553.40231,475.38124,438.9457,172.19
收到的税费返还2,536.3518,900.3610,740.845,201.101,557.41
收到的其他与经营活动有关的现金432.521,822.181,258.22694.41713.18
经营活动现金流入小计100,917.93350,275.95243,474.43130,334.4659,442.78
购买商品、接受劳务支付的现金86,732.09304,338.55215,772.63121,626.2956,222.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,281.596,378.764,587.193,164.281,780.28
支付的各项税费9,551.5932,352.3824,040.4512,831.304,542.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,131.4713,155.932,833.471,265.922,011.48
经营活动现金流出小计99,696.74356,225.62247,233.74138,887.7964,556.86
经营活动产生的现金流量净额1,221.20-5,949.67-3,759.31-8,553.33-5,114.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,680.78303,169.145,762.7426,353.24--
取得投资收益所收到的现金48.671,128.97850.97713.531.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4513.75------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.35
投资活动现金流入小计51,759.89304,311.866,613.7127,066.771.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,359.6411,309.426,465.954,975.004,030.45
投资所支付的现金63,035.05274,749.55--2,100.005,224.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,394.69286,058.976,465.957,075.009,254.85
投资活动产生的现金流量净额-14,634.7918,252.89147.7619,991.77-9,253.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金335.38--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,840.009,840.009,781.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--941.20------
筹资活动现金流出小计335.3810,781.209,840.009,781.73--
筹资活动产生的现金流量净额-335.38-10,781.20-9,840.00-9,781.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.15832.38293.96-204.27-114.86
五、现金及现金等价物净增加额-13,652.822,354.41-13,157.591,452.44-14,482.43
加:期初现金及现金等价物余额32,330.4029,976.0029,976.0029,976.0030,006.66
六、期末现金及现金等价物余额18,677.5832,330.4016,818.4131,428.4315,524.24
附注
净利润--34,475.57--10,634.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,375.81--1,737.37--
无形资产摊销--152.19--72.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---4.84------
公允价值变动损失---455.29---195.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---743.86---974.25--
投资损失---1,311.09---297.87--
递延所得税资产减少--695.81--344.56--
递延所得税负债增加---65.17---104.25--
存货的减少---23,879.11---13,538.38--
经营性应收项目的减少---27,891.26---7,169.45--
经营性应付项目的增加--7,814.90--1,100.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------160.14--
经营活动产生现金流量净额---5,949.67---8,553.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,330.40--31,428.43--
现金的期初余额--29,976.00--29,976.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,354.41--1,452.44--
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