卓越新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓越新能(688196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,475.38124,438.9457,172.19170,687.04137,873.92
收到的税费返还10,740.845,201.101,557.419,790.536,570.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,258.22694.41713.182,183.133,420.39
经营活动现金流入小计243,474.43130,334.4659,442.78182,660.70147,864.68
购买商品、接受劳务支付的现金215,772.63121,626.2956,222.52130,540.30106,362.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,587.193,164.281,780.284,449.363,580.48
支付的各项税费24,040.4512,831.304,542.5815,098.7511,538.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,833.471,265.922,011.487,269.903,132.04
经营活动现金流出小计247,233.74138,887.7964,556.86157,358.31124,614.01
经营活动产生的现金流量净额-3,759.31-8,553.33-5,114.0925,302.3823,250.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,762.7426,353.24--142,000.0075,085.02
取得投资收益所收到的现金850.97713.531.034,019.53926.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------45.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.35----
投资活动现金流入小计6,613.7127,066.771.37146,064.5776,011.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,465.954,975.004,030.4519,105.5812,650.82
投资所支付的现金--2,100.005,224.40145,400.0076,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,465.957,075.009,254.85164,505.5889,550.82
投资活动产生的现金流量净额147.7619,991.77-9,253.48-18,441.01-13,538.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------6,286.676,286.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------6,286.676,286.67
偿还债务支付的现金------6,286.676,854.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,840.009,781.73--8,645.398,645.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------168.86--
筹资活动现金流出小计9,840.009,781.73--15,100.9215,499.44
筹资活动产生的现金流量净额-9,840.00-9,781.73---8,814.25-9,212.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响293.96-204.27-114.86-1,613.22-134.00
五、现金及现金等价物净增加额-13,157.591,452.44-14,482.43-3,566.10365.00
加:期初现金及现金等价物余额29,976.0029,976.0030,006.6633,542.0933,709.11
六、期末现金及现金等价物余额16,818.4131,428.4315,524.2429,976.0034,074.11
附注
净利润--10,634.08--24,221.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------37.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,737.37--2,595.03--
无形资产摊销--72.37--123.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.46--
固定资产报废损失------117.77--
公允价值变动损失---195.71---890.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---974.25--1,051.22--
投资损失---297.87---3,854.22--
递延所得税资产减少--344.56--143.10--
递延所得税负债增加---104.25--45.32--
存货的减少---13,538.38--2,058.34--
经营性应收项目的减少---7,169.45---14,567.87--
经营性应付项目的增加--1,100.12--14,224.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---160.14------
经营活动产生现金流量净额---8,553.33--25,302.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,428.43--29,976.00--
现金的期初余额--29,976.00--33,542.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,452.44---3,566.10--
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