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| 卓越新能(688196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,207.99 | 506,994.71 | 407,226.04 | 265,710.35 | 97,949.07 |
| 收到的税费返还 | 2,204.87 | 24,143.50 | 17,372.30 | 10,628.79 | 2,536.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 996.95 | 2,909.61 | 2,135.32 | 1,079.59 | 432.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,409.82 | 534,047.82 | 426,733.66 | 277,418.73 | 100,917.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,299.78 | 388,767.71 | 331,014.72 | 223,997.96 | 86,732.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,091.61 | 7,690.03 | 5,630.07 | 3,940.87 | 2,281.59 |
| 支付的各项税费 | 6,833.33 | 43,609.20 | 34,069.05 | 21,635.78 | 9,551.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 279.37 | 14,681.85 | 2,190.19 | 1,702.16 | 1,131.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,504.09 | 454,748.79 | 372,904.02 | 251,276.76 | 99,696.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,094.27 | 79,299.03 | 53,829.63 | 26,141.97 | 1,221.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,150.57 | 369,663.13 | 309,870.83 | 191,410.83 | 51,680.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.30 | 12.27 | 28.90 | -- | 48.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 56.73 | 56.73 | 30.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,165.87 | 369,675.40 | 309,956.46 | 191,467.56 | 51,759.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,354.15 | 22,625.11 | 11,453.37 | 7,734.40 | 3,359.64 |
| 投资所支付的现金 | 72,180.00 | 370,725.24 | 319,732.95 | 191,220.09 | 63,035.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,534.15 | 393,350.35 | 331,186.32 | 198,954.48 | 66,394.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,368.29 | -23,674.95 | -21,229.86 | -7,486.92 | -14,634.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 5,422.34 | 5,422.34 | 5,422.34 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 5,422.34 | 5,422.34 | 5,422.34 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,422.34 | -- | 1,006.13 | 670.75 | 335.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117.11 | 13,888.50 | 13,856.29 | 10,563.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.34 | 1,424.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,863.79 | 15,312.90 | 14,862.43 | 11,234.23 | 335.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,136.21 | -9,890.56 | -9,440.09 | -5,811.90 | -335.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,284.66 | -5,806.61 | 2,358.57 | 279.50 | 96.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,611.00 | 39,926.91 | 25,518.26 | 13,122.65 | -13,652.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,257.31 | 32,330.40 | 32,330.40 | 32,330.40 | 32,330.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,646.31 | 72,257.31 | 57,848.66 | 45,453.05 | 18,677.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,172.89 | -- | 26,502.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,041.45 | -- | 1,350.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,331.77 | -- | 2,612.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.29 | -- | 85.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.25 | -- | 15.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -61.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 915.28 | -- | -590.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,110.87 | -- | 59.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -644.12 | -- | 9.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.96 | -- | -68.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,257.40 | -- | -16,012.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,189.75 | -- | 6,677.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,004.67 | -- | 4,830.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,299.03 | -- | 26,141.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,257.31 | -- | 45,453.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,330.40 | -- | 32,330.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,926.91 | -- | 13,122.65 | -- |
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