卓越新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓越新能(688196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,926.73--27,763.00133,276.2392,087.36
收到的税费返还6,444.90--2,203.869,748.837,703.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,038.79--81.55849.65701.47
经营活动现金流入小计117,410.42--30,048.41143,874.71100,492.44
购买商品、接受劳务支付的现金73,934.72--21,388.3692,246.3264,865.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,015.47--1,222.873,490.192,638.29
支付的各项税费11,402.35--4,051.7915,754.6312,765.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,350.49--2,035.006,837.2610,308.99
经营活动现金流出小计95,703.03--28,698.02118,328.4190,578.18
经营活动产生的现金流量净额21,707.394,189.011,350.3925,546.319,914.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,274.83--2,091.757,601.445,768.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.58--
投资活动现金流出小计6,274.83--2,091.757,605.035,768.90
投资活动产生的现金流量净额-6,274.83-5,286.13-2,091.75-7,604.68-5,768.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.00----3,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,500.00----3,500.003,500.00
偿还债务支付的现金3,500.00----3,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,500.53--39.801,133.63925.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,500.00--------
筹资活动现金流出小计11,500.53--39.804,633.634,425.33
筹资活动产生的现金流量净额-8,000.53-7,957.84-39.80-1,133.63-925.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-340.34-233.49-123.58-614.38-493.97
五、现金及现金等价物净增加额7,091.69-9,288.45-904.7516,193.622,726.06
加:期初现金及现金等价物余额22,244.75--22,244.756,051.136,051.13
六、期末现金及现金等价物余额29,336.43--21,340.0022,244.758,777.19
附注
净利润----4,050.7113,368.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----190.01-41.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----644.812,732.21--
无形资产摊销----19.5978.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.19--
固定资产报废损失------11.86--
公允价值变动损失----56.93----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----225.39113.02--
投资损失----1.94922.00--
递延所得税资产减少----27.86234.29--
递延所得税负债增加----1.23----
存货的减少----3,916.58-3,425.21--
经营性应收项目的减少-----7,622.7212,063.72--
经营性应付项目的增加-----163.24-510.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额----1,350.3925,546.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----21,340.0022,244.75--
现金的期初余额----22,244.756,051.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-----904.7516,193.62--
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