| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,475.38 | 124,438.94 | 57,172.19 | 170,687.04 | 137,873.92 |
| 收到的税费返还 | 10,740.84 | 5,201.10 | 1,557.41 | 9,790.53 | 6,570.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.22 | 694.41 | 713.18 | 2,183.13 | 3,420.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,474.43 | 130,334.46 | 59,442.78 | 182,660.70 | 147,864.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,772.63 | 121,626.29 | 56,222.52 | 130,540.30 | 106,362.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,587.19 | 3,164.28 | 1,780.28 | 4,449.36 | 3,580.48 |
| 支付的各项税费 | 24,040.45 | 12,831.30 | 4,542.58 | 15,098.75 | 11,538.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.47 | 1,265.92 | 2,011.48 | 7,269.90 | 3,132.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,233.74 | 138,887.79 | 64,556.86 | 157,358.31 | 124,614.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,759.31 | -8,553.33 | -5,114.09 | 25,302.38 | 23,250.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,762.74 | 26,353.24 | -- | 142,000.00 | 75,085.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 850.97 | 713.53 | 1.03 | 4,019.53 | 926.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 45.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,613.71 | 27,066.77 | 1.37 | 146,064.57 | 76,011.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,465.95 | 4,975.00 | 4,030.45 | 19,105.58 | 12,650.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | 5,224.40 | 145,400.00 | 76,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,465.95 | 7,075.00 | 9,254.85 | 164,505.58 | 89,550.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147.76 | 19,991.77 | -9,253.48 | -18,441.01 | -13,538.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,286.67 | 6,286.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6,286.67 | 6,286.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6,286.67 | 6,854.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,840.00 | 9,781.73 | -- | 8,645.39 | 8,645.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 168.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,840.00 | 9,781.73 | -- | 15,100.92 | 15,499.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,840.00 | -9,781.73 | -- | -8,814.25 | -9,212.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.96 | -204.27 | -114.86 | -1,613.22 | -134.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,157.59 | 1,452.44 | -14,482.43 | -3,566.10 | 365.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,976.00 | 29,976.00 | 30,006.66 | 33,542.09 | 33,709.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,818.41 | 31,428.43 | 15,524.24 | 29,976.00 | 34,074.11 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,634.08 | -- | 24,221.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 37.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,737.37 | -- | 2,595.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.37 | -- | 123.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 117.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -195.71 | -- | -890.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -974.25 | -- | 1,051.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -297.87 | -- | -3,854.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 344.56 | -- | 143.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -104.25 | -- | 45.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,538.38 | -- | 2,058.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,169.45 | -- | -14,567.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,100.12 | -- | 14,224.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -160.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,553.33 | -- | 25,302.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,428.43 | -- | 29,976.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,976.00 | -- | 33,542.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,452.44 | -- | -3,566.10 | -- |
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