卓越新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卓越新能(688196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,697.98147,350.37108,926.73--27,763.00
收到的税费返还2,198.178,337.596,444.90--2,203.86
收到的其他与经营活动有关的现金245.382,526.122,038.79--81.55
经营活动现金流入小计32,141.54158,214.08117,410.42--30,048.41
购买商品、接受劳务支付的现金32,826.78111,376.6073,934.72--21,388.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,386.774,003.463,015.47--1,222.87
支付的各项税费3,123.8215,126.1211,402.35--4,051.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,514.009,810.747,350.49--2,035.00
经营活动现金流出小计38,851.37140,316.9195,703.03--28,698.02
经营活动产生的现金流量净额-6,709.8417,897.1621,707.394,189.011,350.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.003,000.00------
取得投资收益所收到的现金57.45--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--230.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,057.453,230.48------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,547.029,274.856,274.83--2,091.75
投资所支付的现金9,500.00109,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,047.02118,974.856,274.83--2,091.75
投资活动产生的现金流量净额-7,989.58-115,744.37-6,274.83-5,286.13-2,091.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--121,452.83------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,286.673,500.003,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,286.67124,952.833,500.00----
偿还债务支付的现金--13,500.003,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,544.761,500.53--39.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,194.356,500.00----
筹资活动现金流出小计--16,239.1011,500.53--39.80
筹资活动产生的现金流量净额6,286.67108,713.73-8,000.53-7,957.84-39.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.04430.83-340.34-233.49-123.58
五、现金及现金等价物净增加额-8,342.7111,297.347,091.69-9,288.45-904.75
加:期初现金及现金等价物余额33,709.1122,244.7522,244.75--22,244.75
六、期末现金及现金等价物余额25,366.3933,542.0929,336.43--21,340.00
附注
净利润--21,556.46----4,050.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--392.18----190.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,657.22----644.81
无形资产摊销--104.69----19.59
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---74.59------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---588.57----56.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---603.46----225.39
投资损失--396.36----1.94
递延所得税资产减少--140.61----27.86
递延所得税负债增加--88.29----1.23
存货的减少---3,333.51----3,916.58
经营性应收项目的减少---3,209.53-----7,622.72
经营性应付项目的增加--362.05-----163.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8.99------
经营活动产生现金流量净额--17,897.16----1,350.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,542.09----21,340.00
现金的期初余额--22,244.75----22,244.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,297.34-----904.75
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