卓越新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
卓越新能(688196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,305.06355,947.50308,838.24191,517.1378,568.80
收到的税费返还300.0512,321.557,624.202,985.582,060.59
收到的其他与经营活动有关的现金4,545.303,807.3710,994.071,294.34729.46
经营活动现金流入小计57,150.41372,076.43327,456.50195,797.0581,358.84
购买商品、接受劳务支付的现金38,957.66309,970.31273,576.53172,829.2075,034.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,828.268,022.875,690.394,020.512,259.77
支付的各项税费7,492.7424,127.3533,934.3522,051.912,396.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,470.3918,071.004,410.85354.282,975.10
经营活动现金流出小计51,749.04360,191.53317,612.13199,255.9082,666.35
经营活动产生的现金流量净额5,401.3711,884.909,844.37-3,458.85-1,307.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,888.50104,948.002,410.002,410.002,410.00
取得投资收益所收到的现金1,328.41607.3025.5222.2911.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48,216.91105,564.432,435.522,432.292,421.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,434.2124,151.2912,098.846,397.952,234.24
投资所支付的现金10,720.00125,271.222,430.971,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.00----
投资活动现金流出小计18,154.21149,422.5014,534.817,797.952,234.24
投资活动产生的现金流量净额30,062.70-43,858.07-12,099.29-5,365.65187.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----240.00240.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0049,123.1844,255.3422,255.3411,093.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.0049,123.1844,495.3422,495.3411,093.98
偿还债务支付的现金9,600.0513,655.0011,600.005,700.006,006.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金562.114,401.504,062.713,849.78160.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,460.001,849.501,233.00--
筹资活动现金流出小计10,162.1620,516.5017,512.2110,782.786,166.39
筹资活动产生的现金流量净额-5,162.1628,606.6826,983.1311,712.564,927.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响474.361,580.581,984.852,045.332,601.84
五、现金及现金等价物净增加额30,776.27-1,785.9226,713.064,933.396,409.60
加:期初现金及现金等价物余额24,952.1226,738.0426,738.0426,738.0426,738.04
六、期末现金及现金等价物余额55,728.3924,952.1253,451.1131,671.4333,147.64
附注
净利润--14,901.88--10,116.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,268.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,656.29--3,343.30--
无形资产摊销--338.56--168.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--8.17--4.68--
公允价值变动损失---73.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,834.87---3,188.79--
投资损失---133.59---22.29--
递延所得税资产减少---4.85--873.93--
递延所得税负债增加---136.52---164.05--
存货的减少---4,290.98---6,187.70--
经营性应收项目的减少---17,240.73---9,872.89--
经营性应付项目的增加--10,842.17--457.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---414.67------
经营活动产生现金流量净额--11,884.90---3,458.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,952.12--31,671.43--
现金的期初余额--26,738.04--26,738.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,785.92--4,933.39--
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