卓越新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
卓越新能(688196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,207.99506,994.71407,226.04265,710.3597,949.07
收到的税费返还2,204.8724,143.5017,372.3010,628.792,536.35
收到的其他与经营活动有关的现金996.952,909.612,135.321,079.59432.52
经营活动现金流入小计84,409.82534,047.82426,733.66277,418.73100,917.93
购买商品、接受劳务支付的现金89,299.78388,767.71331,014.72223,997.9686,732.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,091.617,690.035,630.073,940.872,281.59
支付的各项税费6,833.3343,609.2034,069.0521,635.789,551.59
支付的其他与经营活动有关的现金279.3714,681.852,190.191,702.161,131.47
经营活动现金流出小计98,504.09454,748.79372,904.02251,276.7699,696.74
经营活动产生的现金流量净额-14,094.2779,299.0353,829.6326,141.971,221.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,150.57369,663.13309,870.83191,410.8351,680.78
取得投资收益所收到的现金15.3012.2728.90--48.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----56.7356.7330.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流入小计34,165.87369,675.40309,956.46191,467.5651,759.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,354.1522,625.1111,453.377,734.403,359.64
投资所支付的现金72,180.00370,725.24319,732.95191,220.0963,035.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,534.15393,350.35331,186.32198,954.4866,394.69
投资活动产生的现金流量净额-39,368.29-23,674.95-21,229.86-7,486.92-14,634.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,000.005,422.345,422.345,422.34--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,000.005,422.345,422.345,422.34--
偿还债务支付的现金5,422.34--1,006.13670.75335.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117.1113,888.5013,856.2910,563.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金324.341,424.40------
筹资活动现金流出小计5,863.7915,312.9014,862.4311,234.23335.38
筹资活动产生的现金流量净额21,136.21-9,890.56-9,440.09-5,811.90-335.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,284.66-5,806.612,358.57279.5096.15
五、现金及现金等价物净增加额-33,611.0039,926.9125,518.2613,122.65-13,652.82
加:期初现金及现金等价物余额72,257.3132,330.4032,330.4032,330.4032,330.40
六、期末现金及现金等价物余额38,646.3172,257.3157,848.6645,453.0518,677.58
附注
净利润--45,172.89--26,502.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,041.45--1,350.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,331.77--2,612.28--
无形资产摊销--192.29--85.73--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.25--15.74--
固定资产报废损失--13.29------
公允价值变动损失---61.09------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--915.28---590.04--
投资损失--5,110.87--59.53--
递延所得税资产减少---644.12--9.27--
递延所得税负债增加---58.96---68.44--
存货的减少---7,257.40---16,012.58--
经营性应收项目的减少--24,189.75--6,677.52--
经营性应付项目的增加--1,004.67--4,830.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--79,299.03--26,141.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,257.31--45,453.05--
现金的期初余额--32,330.40--32,330.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,926.91--13,122.65--
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