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| 信安世纪(688201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,857.54 | -- | 15,462.28 | 4,089.27 | |
| 收到的税费返还 | 2,134.78 | -- | 996.93 | 713.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.36 | -- | 82.38 | 141.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,213.67 | -- | 16,541.59 | 4,943.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,818.47 | -- | 7,205.91 | 3,099.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,542.64 | -- | 6,407.60 | 2,818.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,488.57 | -- | 3,121.07 | 2,182.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.34 | -- | 2,191.82 | 1,458.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,075.02 | -- | 18,926.39 | 9,558.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,138.66 | -863.95 | -2,384.80 | -4,614.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,470.00 | -- | 15,750.00 | 7,930.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.29 | -- | 116.17 | 21.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | -- | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,623.91 | -- | 15,866.31 | 7,951.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 378.95 | -- | 120.69 | 29.29 | |
| 投资所支付的现金 | 21,590.00 | -- | 8,920.00 | 2,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.84 | -- | -- | 18.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,987.79 | -- | 9,040.69 | 2,948.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363.88 | 5,781.64 | 6,825.62 | 5,003.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 694.39 | -- | 35.61 | 27.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,626.74 | -- | 123.36 | 121.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,769.15 | -- | 3,420.50 | 3,336.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,090.28 | -- | 3,579.47 | 3,484.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,090.28 | -6,899.34 | -3,579.47 | -3,484.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.33 | 0.44 | 0.53 | 0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,682.16 | -1,981.22 | 861.88 | -3,094.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,334.30 | -- | 6,334.30 | 6,334.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,016.46 | -- | 7,196.18 | 3,239.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,118.50 | -- | 358.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 527.34 | -- | 275.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 772.88 | -- | 409.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.41 | -- | 133.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.57 | -- | 23.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.18 | -- | 27.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.81 | -- | 26.67 | -- | |
| 投资损失 | -134.29 | -- | -116.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.30 | -- | -125.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.30 | -- | -43.04 | -- | |
| 存货的减少 | -1,378.48 | -- | -148.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,271.99 | -- | 1,424.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,067.76 | -- | -5,205.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -430.58 | -- | 326.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,138.66 | -- | -2,384.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,016.46 | -- | 7,196.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,334.30 | -- | 6,334.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,682.16 | -- | 861.88 | -- | |
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