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| 信安世纪(688201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,429.28 | 25,511.82 | 15,208.01 | 8,469.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,971.55 | 1,683.07 | 1,219.75 | 1,011.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.17 | 876.19 | 72.29 | 114.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,011.01 | 28,071.08 | 16,500.05 | 9,596.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,337.89 | 9,921.91 | 7,112.16 | 3,472.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,633.01 | 15,033.75 | 10,254.36 | 4,109.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,166.04 | 3,697.57 | 2,844.22 | 2,274.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,480.51 | 3,863.28 | 2,279.48 | 1,680.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,617.45 | 32,516.52 | 22,490.22 | 11,536.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,393.55 | -4,445.44 | -5,990.16 | -1,940.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,241.13 | 49,140.00 | 20,870.00 | 4,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.89 | 239.01 | 121.13 | 50.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 825.84 | 826.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,515.85 | 50,205.01 | 20,991.13 | 4,300.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,951.02 | 5,052.17 | 1,801.36 | 801.40 | |
| 投资所支付的现金 | 54,381.76 | 59,540.00 | 40,050.00 | 5,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,699.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,032.75 | 64,592.17 | 41,851.36 | 6,471.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,516.90 | -14,387.16 | -20,860.23 | -2,170.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,909.30 | 57,909.30 | 57,909.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,492.94 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,402.24 | 57,909.30 | 57,909.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,532.44 | 3,492.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,456.16 | 2,656.84 | 2,397.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,988.60 | 6,149.13 | 2,397.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,413.64 | 51,760.17 | 55,511.61 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.77 | -0.20 | -0.34 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,289.52 | 32,927.37 | 28,660.89 | -4,110.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,016.46 | 8,016.46 | 8,016.46 | 8,022.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,305.98 | 40,943.83 | 36,677.35 | 3,911.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,585.66 | -- | 2,468.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.49 | -- | 44.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 760.90 | -- | 375.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.61 | -- | 131.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.85 | -- | 41.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.76 | -- | -40.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.71 | -- | 23.71 | -- | |
| 投资损失 | -417.43 | -- | -125.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.66 | -- | 22.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.96 | -- | -2.84 | -- | |
| 存货的减少 | 32.22 | -- | -984.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,088.09 | -- | -3,315.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,598.82 | -- | -4,641.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -293.27 | -- | -486.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,393.55 | -- | -5,990.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,305.98 | -- | 36,677.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,016.46 | -- | 8,016.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,289.52 | -- | 28,660.89 | -- | |
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