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信安世纪(688201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,322.41 | 57,314.39 | 31,463.43 | 18,720.24 | 8,430.29 |
收到的税费返还 | 363.40 | 2,339.12 | 1,509.17 | 1,290.00 | 446.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 265.04 | 875.64 | 867.26 | 858.05 | 362.55 |
经营活动现金流入小计 | 11,950.85 | 60,529.15 | 33,839.86 | 20,868.29 | 9,239.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,634.40 | 14,487.53 | 7,857.41 | 5,288.43 | 3,747.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,516.85 | 31,222.69 | 23,151.56 | 15,047.09 | 6,759.89 |
支付的各项税费 | 1,802.95 | 5,726.54 | 3,926.01 | 2,946.90 | 1,335.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.76 | 5,075.59 | 6,086.90 | 3,072.96 | 1,678.42 |
经营活动现金流出小计 | 15,925.96 | 56,512.35 | 41,021.88 | 26,355.38 | 13,521.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,975.11 | 4,016.80 | -7,182.02 | -5,487.09 | -4,282.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,511.15 | 10,750.00 | 6,920.47 | 6,910.00 | 5,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.81 | 39.79 | 34.46 | 34.46 | 34.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 708.73 | 708.73 | 708.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,530.96 | 11,498.53 | 7,663.67 | 7,653.19 | 5,134.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.48 | 951.86 | 774.52 | 586.19 | 445.41 |
投资所支付的现金 | 3,600.09 | 10,140.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 318.00 | 318.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,609.57 | 11,091.86 | 5,392.52 | 5,204.19 | 2,945.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 921.39 | 406.67 | 2,271.15 | 2,449.00 | 2,188.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,471.96 | 1,471.96 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,569.12 | 2,569.12 | 2,569.12 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,041.08 | 4,041.08 | 2,569.12 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,987.86 | 418.74 | 418.74 | 418.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,300.54 | 5,032.17 | 1.21 | 1.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,839.15 | 547.88 | 332.85 | 214.10 | 6.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,839.15 | 8,836.29 | 5,783.76 | 634.05 | 426.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839.15 | -4,795.21 | -1,742.68 | 1,935.07 | -426.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -- | 1.09 | 1.33 | -0.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,892.80 | -371.74 | -6,652.45 | -1,101.69 | -2,520.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,684.77 | 18,056.51 | 18,056.51 | 18,056.51 | 18,056.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,791.97 | 17,684.77 | 11,404.06 | 16,954.83 | 15,535.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,640.52 | -- | -2,689.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 286.56 | -- | -137.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,959.21 | -- | 1,533.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 409.48 | -- | 196.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 105.92 | -- | 36.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.82 | -- | -0.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.47 | -- | 2.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.78 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51.37 | -- | 8.89 | -- |
投资损失 | -- | -2.05 | -- | 20.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,663.63 | -- | -1,018.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -452.60 | -- | -42.11 | -- |
存货的减少 | -- | 1,281.29 | -- | -966.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,066.32 | -- | -629.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,188.08 | -- | -3,379.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,582.37 | -- | 1,549.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,016.80 | -- | -5,487.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,684.77 | -- | 16,954.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,056.51 | -- | 18,056.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -371.74 | -- | -1,101.69 | -- |
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