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海正生材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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海正生材(688203) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,802.90
收到的税费返还42.25
收到的其他与经营活动有关的现金273.54
经营活动现金流入小计27,118.69
购买商品、接受劳务支付的现金20,259.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,764.76
支付的各项税费783.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,169.22
经营活动现金流出小计23,976.85
经营活动产生的现金流量净额3,141.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,280.00
取得投资收益所收到的现金35.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,971.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计17,287.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,873.10
投资所支付的现金12,205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,078.10
投资活动产生的现金流量净额1,209.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,273.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,583.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金32,700.00
筹资活动现金流入小计56,556.66
偿还债务支付的现金22,264.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金453.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金36,282.81
筹资活动现金流出小计59,001.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,444.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.95
五、现金及现金等价物净增加额1,989.54
加:期初现金及现金等价物余额2,224.61
六、期末现金及现金等价物余额4,214.15
附注
净利润877.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备28.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧406.21
无形资产摊销67.91
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用795.64
投资损失-30.38
递延所得税资产减少-4.93
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,466.61
经营性应收项目的减少-139.43
经营性应付项目的增加2,604.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,141.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,214.15
现金的期初余额2,224.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,989.54
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