| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,826.61 | 54,602.60 | 34,259.45 | 13,477.97 |
| 收到的税费返还 | 995.05 | 925.06 | 330.21 | 330.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,759.66 | 5,338.91 | 4,149.62 | 1,400.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,581.32 | 60,866.57 | 38,739.27 | 15,208.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,133.69 | 37,080.72 | 23,368.70 | 7,846.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,935.49 | 4,010.67 | 3,106.51 | 1,545.29 |
| 支付的各项税费 | 3,138.62 | 2,299.61 | 1,301.13 | 831.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,070.27 | 5,343.64 | 2,971.53 | 1,222.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,278.07 | 48,734.63 | 30,747.86 | 11,446.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,303.25 | 12,131.93 | 7,991.41 | 3,761.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.61 | 76.61 | 76.61 | 76.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,598.38 | 9,598.38 | 9,598.38 | 85.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,410.84 | 19,929.58 | 13,546.44 | 7,264.03 |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.16 | 4.35 | 4.35 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,978.00 | 29,433.93 | 23,050.79 | 7,264.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,379.62 | -19,835.55 | -13,452.41 | -7,178.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,640.65 | 9,607.50 | 8,047.50 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,640.65 | 9,607.50 | 8,047.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,988.53 | 13,642.53 | 9,730.02 | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,332.68 | 2,134.55 | 1,912.79 | 247.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.49 | 101.30 | 79.52 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,456.70 | 15,878.38 | 11,722.33 | 367.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,816.05 | -6,270.88 | -3,674.83 | -367.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.51 | 184.44 | 207.90 | -72.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,714.91 | -13,790.06 | -8,927.94 | -3,857.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,789.31 | 91,789.31 | 91,789.31 | 91,789.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,074.40 | 77,999.25 | 82,861.37 | 87,932.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,353.75 | -- | 1,974.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 103.67 | -- | 91.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,275.30 | -- | 2,134.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 84.95 | -- | 92.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 97.28 | -- | 2.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 570.88 | -- | 108.88 | -- |
| 投资损失 | -27.15 | -- | -27.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -61.14 | -- | -5.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -980.79 | -- | -1,329.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,657.02 | -- | -2,887.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,452.06 | -- | 7,783.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,303.25 | -- | 7,991.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,074.40 | -- | 82,861.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 91,789.31 | -- | 91,789.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,714.91 | -- | -8,927.94 | -- |
每日必读
发行与分配