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| 海正生材(688203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,119.40 | 44,368.80 | 28,138.00 | 13,368.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,339.39 | 1,957.10 | 131.94 | 53.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.26 | 387.35 | 243.46 | 142.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,048.06 | 46,713.26 | 28,513.41 | 13,564.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,090.42 | 38,081.53 | 27,223.00 | 12,825.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,121.79 | 3,178.16 | 2,134.67 | 1,209.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,255.27 | 1,217.08 | 1,076.59 | 712.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.71 | 2,892.26 | 662.61 | 312.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,930.19 | 45,369.03 | 31,096.87 | 15,060.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,117.87 | 1,344.22 | -2,583.46 | -1,495.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.06 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.18 | 300.00 | 0.68 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387.90 | -- | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,811.14 | 301.36 | 302.03 | 2.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,943.88 | 25,285.69 | 15,713.80 | 5,492.27 | |
| 投资所支付的现金 | 8,600.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 439.50 | -- | 439.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,983.38 | 29,485.69 | 16,153.30 | 5,492.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,172.24 | -29,184.34 | -15,851.27 | -5,490.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,523.83 | 19,553.02 | 8,406.00 | 1,396.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,523.83 | 19,553.02 | 8,406.00 | 1,396.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,193.37 | 18,193.37 | 10,776.37 | 9,276.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,444.26 | 1,076.98 | 646.30 | 337.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,536.95 | 13,404.23 | 13,486.14 | 13,486.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,174.58 | 32,674.58 | 24,908.81 | 23,100.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,650.75 | -13,121.56 | -16,502.81 | -21,704.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.68 | -- | -3.84 | 9.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,838.80 | -40,961.67 | -34,941.38 | -28,680.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,367.78 | 59,367.78 | 59,367.78 | 59,367.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,528.98 | 18,406.11 | 24,426.40 | 30,687.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,524.37 | -- | 2,176.41 | 1,397.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.88 | -- | 134.60 | 22.76 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,520.68 | -- | 1,717.39 | 786.86 | |
| 无形资产摊销 | 119.07 | -- | 75.33 | 25.16 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.82 | -- | 29.33 | 29.33 | |
| 固定资产报废损失 | 10.20 | -- | 1.77 | 1.77 | |
| 公允价值变动损失 | -17.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,209.99 | -- | 568.66 | 269.23 | |
| 投资损失 | -19.06 | -- | -1.36 | -1.36 | |
| 递延所得税资产减少 | -5.63 | -- | -21.18 | -1.32 | |
| 递延所得税负债增加 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,844.98 | -- | -6,571.75 | -2,773.94 | |
| 经营性应收项目的减少 | -205.51 | -- | -1,438.75 | -1,172.29 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,658.02 | -- | 746.09 | -79.09 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,117.87 | -- | -2,583.46 | -1,495.41 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 24,426.40 | 30,687.02 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 59,367.78 | 59,367.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -34,941.38 | -28,680.77 | |
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