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道通科技

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道通科技(688208) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,941.40
收到的税费返还7,492.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,815.63
经营活动现金流入小计68,249.55
购买商品、接受劳务支付的现金25,957.77
支付给职工以及为职工支付的现金20,592.02
支付的各项税费6,147.41
支付的其他与经营活动有关的现金16,621.02
经营活动现金流出小计69,318.22
经营活动产生的现金流量净额-1,068.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,000.85
取得投资收益所收到的现金612.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计46,638.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,688.47
投资所支付的现金24,000.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计33,689.32
投资活动产生的现金流量净额12,948.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额1,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,331.03
五、现金及现金等价物净增加额14,211.33
加:期初现金及现金等价物余额12,067.41
六、期末现金及现金等价物余额26,278.74
附注
净利润-7,418.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,932.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧932.60
无形资产摊销152.05
长期待摊费用摊销523.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.44
固定资产报废损失2.37
公允价值变动损失98.41
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3.34
投资损失-162.68
递延所得税资产减少-1,454.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-113.00
经营性应收项目的减少-6,031.77
经营性应付项目的增加2,523.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,915.90
经营活动产生现金流量净额-1,068.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额26,278.74
现金的期初余额12,067.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额14,211.33
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