| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,841.17 | 149,903.85 | 97,607.29 | 43,974.46 |
| 收到的税费返还 | 20,939.95 | 17,501.43 | 13,605.64 | 7,443.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,864.76 | 4,540.59 | 2,585.09 | 811.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,645.87 | 171,945.86 | 113,798.02 | 52,230.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,936.32 | 101,634.59 | 73,118.72 | 41,031.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,501.42 | 59,011.90 | 40,711.73 | 16,193.10 |
| 支付的各项税费 | 14,772.49 | 10,091.49 | 6,288.97 | 2,629.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,732.05 | 37,686.12 | 24,064.36 | 10,445.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,942.28 | 208,424.10 | 144,183.78 | 70,299.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,296.41 | -36,478.24 | -30,385.76 | -18,069.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 141,218.68 | 26,221.57 | 26,221.57 | 16,131.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,111.25 | 1,886.89 | 1,665.78 | 1,350.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 2.29 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142,340.33 | 28,110.75 | 27,887.35 | 17,481.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,371.66 | 7,054.14 | 5,211.21 | 2,071.21 |
| 投资所支付的现金 | 123,218.68 | 17,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,272.86 | 1,274.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,390.34 | 26,127.00 | 14,485.79 | 10,071.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,949.99 | 1,983.74 | 13,401.57 | 7,410.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,436.85 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 126,466.82 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,366.75 | 8,875.57 | 5,375.57 | 399.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,803.60 | 150,342.38 | 20,375.57 | 399.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,224.15 | 50,228.95 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,269.38 | 4,807.96 | 4,696.76 | 186.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,408.09 | 11,505.83 | 6,303.98 | 186.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,901.63 | 66,542.73 | 11,000.74 | 372.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,901.97 | 83,799.65 | 9,374.82 | 27.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.50 | -122.13 | -264.59 | -154.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,780.04 | 49,183.02 | -7,873.96 | -10,786.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,407.52 | 70,407.52 | 70,407.52 | 70,407.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,187.56 | 119,590.54 | 62,533.56 | 59,620.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,160.94 | -- | 8,565.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,942.55 | -- | 425.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,430.10 | -- | 3,375.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,558.39 | -- | 674.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,504.09 | -- | 1,302.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.63 | -- | -90.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -86.51 | -- | 1,318.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,198.63 | -- | -602.33 | -- |
| 投资损失 | 1,845.33 | -- | -1,221.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,915.81 | -- | -527.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 7,568.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,508.39 | -- | -21,516.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,628.22 | -- | -12,353.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -33,009.64 | -- | -15,653.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,234.19 | -- | 3,698.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,296.41 | -- | -30,385.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,187.56 | -- | 62,533.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 70,407.52 | -- | 70,407.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,780.04 | -- | -7,873.96 | -- |
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